Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 8,03 | 7,93 | +1,26% | +7,35% | 34,16 | 33,32 | +2,53% | +23,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 27,52 | 27,19 | +1,21% | +6,58% | 117,07 | 114,23 | +2,48% | +22,12% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 7,98 | 7,90 | +1,01% | +37,11% | 33,95 | 33,19 | +2,28% | +57,10% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 12,51 | 12,38 | +1,05% | +35,98% | 53,22 | 52,01 | +2,32% | +55,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 16,80 | 16,64 | +0,96% | +38,50% | 71,47 | 69,91 | +2,23% | +58,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 24,92 | 24,50 | +1,71% | +58,63% | 71,72 | 69,16 | +3,69% | +53,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 16,40 | 16,25 | +0,92% | +37,47% | 69,77 | 68,27 | +2,19% | +57,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-10-29 | 31,41 | 31,37 | +0,13% | +42,13% | 133,62 | 131,79 | +1,38% | +62,84% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 264,63 | 260,41 | +1,62% | 0,00% | 1125,74 | 1094,06 | +2,90% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 140,27 | 144,25 | -2,76% | +39,38% | 596,71 | 606,04 | -1,54% | +59,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 129,65 | 128,64 | +0,79% | +21,19% | 551,53 | 540,46 | +2,05% | +38,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 119,56 | 118,63 | +0,78% | +17,75% | 508,61 | 498,40 | +2,05% | +34,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 123,42 | 122,47 | +0,78% | +20,40% | 525,03 | 514,53 | +2,04% | +37,95% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 58,54 | 58,93 | -0,66% | +13,78% | 249,03 | 247,58 | +0,58% | +30,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 16,26 | 16,16 | +0,62% | +31,34% | 69,17 | 67,89 | +1,88% | +50,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 15,98 | 15,88 | +0,63% | +29,92% | 67,98 | 66,72 | +1,89% | +48,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 15,74 | 15,65 | +0,58% | +30,84% | 66,96 | 65,75 | +1,84% | +49,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 23,25 | 23,13 | +0,52% | +50,68% | 66,91 | 65,30 | +2,47% | +45,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)