Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 8,45 | 8,56 | -1,29% | +24,08% | 24,32 | 24,16 | +0,63% | +20,18% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 71,16 | 71,95 | -1,10% | +6,59% | 302,71 | 302,28 | +0,14% | +22,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 1207,25 | 1220,70 | -1,10% | 0,00% | 5135,64 | 5128,53 | +0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 731,95 | 741,36 | -1,27% | +11,68% | 3113,72 | 3114,68 | -0,03% | +27,96% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 9,17 | 9,00 | +1,89% | +30,44% | 26,39 | 25,41 | +3,87% | +26,34% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 9,53 | 9,43 | +1,06% | +12,51% | 40,54 | 39,62 | +2,33% | +28,92% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 7,90 | 7,81 | +1,15% | +13,18% | 33,61 | 32,81 | +2,42% | +29,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 9,30 | 9,21 | +0,98% | +7,76% | 39,56 | 38,69 | +2,24% | +23,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 9,90 | 9,73 | +1,75% | +21,62% | 42,11 | 40,88 | +3,02% | +39,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 8,61 | 8,52 | +1,06% | +6,96% | 36,63 | 35,80 | +2,32% | +22,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 12,78 | 12,56 | +1,75% | +22,53% | 36,78 | 35,46 | +3,73% | +18,68% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 13,82 | 13,57 | +1,84% | +23,50% | 39,77 | 38,31 | +3,82% | +19,62% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 3,87 | 3,83 | +1,04% | +13,82% | 16,46 | 16,09 | +2,31% | +30,42% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 8,50 | 8,46 | +0,47% | +36,22% | 24,46 | 23,88 | +2,43% | +31,93% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 8,43 | 8,40 | +0,36% | +35,97% | 24,26 | 23,71 | +2,31% | +31,69% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 8,59 | 8,53 | +0,70% | +18,98% | 24,72 | 24,08 | +2,66% | +15,23% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 10,77 | 10,78 | -0,09% | +13,49% | 31,00 | 30,43 | +1,85% | +9,92% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 62,60 | 62,47 | +0,21% | +18,52% | 266,30 | 262,45 | +1,47% | +35,79% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 25,13 | 24,82 | +1,25% | +29,67% | 72,32 | 70,07 | +3,22% | +25,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 16,99 | 16,79 | +1,19% | +11,92% | 72,28 | 70,54 | +2,46% | +28,24% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 17,09 | 16,88 | +1,24% | +12,07% | 72,70 | 70,92 | +2,51% | +28,40% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 16,38 | 16,18 | +1,24% | +11,13% | 69,68 | 67,98 | +2,51% | +27,32% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 24,22 | 23,92 | +1,25% | +28,69% | 69,70 | 67,53 | +3,22% | +24,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 59,94 | 61,03 | -1,79% | -2,92% | 254,99 | 256,40 | -0,55% | +11,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)