Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 17,48 | 17,53 | -0,29% | +15,68% | 74,36 | 73,65 | +0,97% | +32,55% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 14,68 | 14,72 | -0,27% | +13,01% | 62,45 | 61,84 | +0,98% | +29,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 17,31 | 17,36 | -0,29% | +15,48% | 73,64 | 72,93 | +0,96% | +32,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 25,63 | 25,73 | -0,39% | +33,56% | 73,76 | 72,64 | +1,55% | +29,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 14,26 | 14,31 | -0,35% | +10,89% | 60,66 | 60,12 | +0,90% | +27,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 21,09 | 21,18 | -0,42% | +27,90% | 60,69 | 59,79 | +1,51% | +23,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)