Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 11,34 | 11,36 | -0,18% | +17,39% | 48,24 | 47,73 | +1,08% | +34,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 10,99 | 11,01 | -0,18% | +16,79% | 46,75 | 46,26 | +1,07% | +33,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 134,94 | 135,32 | -0,28% | +12,78% | 574,03 | 568,52 | +0,97% | +29,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 129,48 | 129,85 | -0,28% | +12,21% | 550,81 | 545,54 | +0,97% | +28,57% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 21,12 | 21,14 | -0,09% | 0,00% | 89,84 | 88,82 | +1,16% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-29 | 18,25 | 18,25 | 0,00% | +20,22% | 77,64 | 76,67 | +1,25% | +37,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 145,87 | 145,79 | +0,05% | +21,69% | 620,53 | 612,51 | +1,31% | +39,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-29 | 108,20 | 108,35 | -0,14% | 0,00% | 311,39 | 305,87 | +1,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 15,28 | 15,30 | -0,13% | +18,82% | 65,00 | 64,28 | +1,12% | +36,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 15,20 | 15,22 | -0,13% | 0,00% | 64,66 | 63,94 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 14,82 | 14,84 | -0,13% | +18,28% | 63,04 | 62,35 | +1,12% | +35,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 14,49 | 14,51 | -0,14% | 0,00% | 61,64 | 60,96 | +1,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)