Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 9,83 9,67 +1,65% +60,36% 41,82 40,63 +2,93% +83,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-29 10,90 10,64 +2,44% +84,75% 31,37 30,04 +4,44% +78,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 9,64 9,48 +1,69% +59,34% 41,01 39,83 +2,96% +82,57% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-29 41,37 40,12 +3,12% +72,16% 175,99 168,56 +4,41% +97,25% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-29 11,16 10,98 +1,64% +69,86% 32,12 31,00 +3,62% +64,52% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 23,84 23,65 +0,80% +46,53% 101,42 99,36 +2,07% +67,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 13,75 13,92 -1,22% +29,72% 58,49 58,48 +0,02% +48,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-29 14,94 15,01 -0,47% +48,66% 43,00 42,37 +1,47% +43,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 13,68 13,85 -1,23% +29,06% 58,19 58,19 +0,01% +47,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-29 14,33 14,41 -0,56% +43,16% 60,96 60,54 +0,69% +64,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-29 15,92 16,90 -5,80% +113,98% 45,82 47,71 -3,97% +107,25% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-29 9,67 9,47 +2,11% +102,73% 27,83 26,73 +4,10% +96,35% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-29 9,50 9,30 +2,15% +101,27% 27,34 26,25 +4,14% +94,94% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 14,46 14,16 +2,12% +76,13% 61,51 59,49 +3,40% +101,80% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 24,87 24,36 +2,09% +74,40% 105,80 102,34 +3,37% +99,83% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-29 9,34 9,36 -0,21% +45,03% 39,73 39,32 +1,04% +66,17% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-29 10,89 10,91 -0,18% +44,05% 46,33 45,84 +1,07% +65,04% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-29 233,10 232,08 +0,44% +76,26% 670,84 655,16 +2,39% +70,71% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 9,31 9,19 +1,31% +62,20% 39,60 38,61 +2,58% +85,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 7,64 7,73 -1,16% +59,83% 32,50 32,48 +0,08% +83,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-29 11,32 11,47 -1,31% +84,07% 32,58 32,38 +0,61% +78,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-29 10,86 11,01 -1,36% +83,45% 31,25 31,08 +0,56% +77,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 7,37 7,47 -1,34% +59,18% 31,35 31,38 -0,10% +82,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-29 10,91 11,06 -1,36% +83,36% 31,40 31,22 +0,56% +77,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 16,61 16,60 +0,06% +56,26% 70,66 69,74 +1,32% +79,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 16,21 16,20 +0,06% +55,27% 68,96 68,06 +1,32% +77,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 16,29 16,27 +0,12% +55,59% 69,30 68,36 +1,38% +78,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-29 23,99 24,00 -0,04% +78,90% 69,04 67,75 +1,90% +73,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 10,97 11,10 -1,17% +58,30% 46,67 46,63 +0,07% +81,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-29 12,56 12,71 -1,18% +82,56% 36,15 35,88 +0,74% +76,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-29 10,88 11,00 -1,09% +57,68% 46,28 46,21 +0,15% +80,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-29 12,44 12,59 -1,19% +81,61% 35,80 35,54 +0,73% +75,89% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-29 44,21 44,79 -1,29% +88,77% 127,23 126,44 +0,62% +82,83% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-29 2,48 2,49 -0,40% 0,00% 10,55 10,46 +0,85% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-29 2,56 2,58 -0,78% 0,00% 10,89 10,84 +0,47% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)