Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 6,50 | 6,36 | +2,20% | +4,67% | 18,71 | 17,95 | +4,19% | +1,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 6,32 | 6,19 | +2,10% | +3,95% | 18,19 | 17,47 | +4,09% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 89,64 | 90,70 | -1,17% | +31,57% | 381,33 | 381,06 | +0,07% | +50,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 93,72 | 94,81 | -1,15% | +32,35% | 269,72 | 267,65 | +0,77% | +28,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-29 | 88,41 | 89,44 | -1,15% | +31,06% | 376,10 | 375,76 | +0,09% | +50,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-29 | 92,37 | 93,44 | -1,15% | +31,81% | 265,83 | 263,78 | +0,78% | +27,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)