Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2009-10-30 17,62 17,49 +0,74% +61,50% 50,83 50,33 +0,98% +63,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2009-10-30 19,82 19,68 +0,71% +61,53% 57,17 56,64 +0,95% +63,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2009-10-30 20,57 20,42 +0,73% +63,00% 59,34 58,77 +0,97% +65,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 10,58 10,56 +0,19% +12,08% 45,01 44,92 +0,19% +31,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 10,13 10,11 +0,20% +11,32% 43,09 43,01 +0,20% +30,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2009-10-30 10,37 10,39 -0,19% 0,00% 29,20 29,24 -0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 14,51 14,54 -0,21% +37,28% 61,73 61,85 -0,21% +60,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-10-30 52,12 52,20 -0,15% +40,26% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 20,06 20,10 -0,20% +38,25% 57,87 57,85 +0,04% +40,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 13,05 12,97 +0,62% +20,72% 55,51 55,17 +0,62% +41,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 13,83 13,85 -0,14% +36,53% 58,83 58,92 -0,14% +59,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-30 19,21 19,25 -0,21% +37,31% 55,42 55,40 +0,03% +39,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 97,69 97,55 +0,14% +10,68% 415,57 414,98 +0,14% +29,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 11,48 11,46 +0,17% +10,70% 33,12 32,98 +0,41% +12,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2009-10-30 7,06 7,08 -0,28% +5,22% 20,37 20,38 -0,05% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 7,60 7,59 +0,13% -3,31% 32,33 32,29 +0,13% +13,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 97,10 96,96 +0,14% +10,39% 413,06 412,47 +0,14% +29,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 11,28 11,27 +0,09% +10,37% 32,54 32,43 +0,33% +11,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 4,70 4,72 -0,42% -8,02% 19,99 20,08 -0,42% +7,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 88,79 89,05 -0,29% +5,26% 377,71 378,82 -0,29% +23,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2009-10-30 6,97 6,99 -0,29% +4,97% 20,11 20,12 -0,05% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 108,06 107,04 +0,95% +68,16% 459,69 455,35 +0,95% +96,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 115,54 114,45 +0,95% +70,99% 333,30 329,38 +1,19% +73,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 115,28 114,20 +0,95% +70,28% 332,55 328,66 +1,18% +72,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)