Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 17,52 | 17,48 | +0,23% | +15,87% | 74,53 | 74,36 | +0,23% | +35,72% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 14,71 | 14,68 | +0,20% | +13,15% | 62,58 | 62,45 | +0,20% | +32,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 17,34 | 17,31 | +0,17% | +15,52% | 73,76 | 73,64 | +0,17% | +35,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 25,69 | 25,63 | +0,23% | +32,35% | 74,11 | 73,76 | +0,47% | +34,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 14,24 | 14,26 | -0,14% | +10,99% | 60,58 | 60,66 | -0,14% | +30,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 21,07 | 21,09 | -0,09% | +26,77% | 60,78 | 60,69 | +0,14% | +28,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)