Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 104,59 104,55 +0,04% +3,80% 444,93 444,76 +0,04% +21,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 101,94 101,90 +0,04% 0,00% 433,65 433,48 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 1050,18 1049,82 +0,03% -0,44% 4467,47 4465,93 +0,03% +16,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 1017,57 1017,22 +0,03% 0,00% 4328,74 4327,25 +0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 19,84 19,80 +0,20% +12,79% 84,40 84,23 +0,20% +32,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 29,29 29,29 0,00% +28,75% 84,49 84,29 +0,24% +30,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 18,82 18,77 +0,27% +12,29% 80,06 79,85 +0,27% +31,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 27,77 27,78 -0,04% +28,09% 80,11 79,95 +0,20% +29,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 13,81 13,80 +0,07% +10,48% 58,75 58,71 +0,07% +29,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 13,18 13,17 +0,08% +9,92% 56,07 56,03 +0,08% +28,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 100,36 100,34 +0,02% 0,00% 426,93 426,85 +0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 100,36 100,34 +0,02% 0,00% 426,93 426,85 +0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-30 173,47 172,82 +0,38% +11,28% 737,94 735,18 +0,38% +30,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-30 104,55 104,16 +0,37% +6,90% 444,76 443,10 +0,37% +25,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-30 165,28 164,67 +0,37% +10,73% 703,10 700,51 +0,37% +29,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 20,56 20,53 +0,15% +13,15% 87,46 87,33 +0,15% +32,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 21,51 21,35 +0,75% +4,32% 91,50 90,82 +0,75% +22,18% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 10,10 10,02 +0,80% +4,23% 42,97 42,63 +0,80% +22,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 5,54 5,54 0,00% +3,94% 23,57 23,57 0,00% +21,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 10,78 10,78 0,00% +3,16% 45,86 45,86 0,00% +20,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-30 19,26 19,27 -0,05% +15,12% 81,93 81,97 -0,05% +34,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-30 727,83 730,04 -0,30% +1,69% 3096,19 3105,59 -0,30% +19,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-30 460,33 461,73 -0,30% -4,51% 1958,24 1964,20 -0,30% +11,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-30 1432,01 1427,45 +0,32% +39,60% 4130,92 4108,06 +0,56% +41,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-30 576,59 574,75 +0,32% +28,39% 1663,29 1654,07 +0,56% +30,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 202,95 202,45 +0,25% +8,25% 863,35 861,22 +0,25% +26,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 107,83 107,57 +0,24% +3,42% 458,71 457,60 +0,24% +21,14% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 8,69 8,69 0,00% +14,34% 36,97 36,97 0,00% +33,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 10,96 10,98 -0,18% +7,14% 46,62 46,71 -0,18% +25,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 200,10 198,81 +0,65% +2,80% 851,23 845,74 +0,65% +20,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-30 6,04 6,03 +0,17% +3,60% 25,69 25,65 +0,17% +21,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-30 8,37 8,35 +0,24% +6,90% 35,61 35,52 +0,24% +25,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-30 8,05 8,04 +0,12% +6,20% 34,24 34,20 +0,12% +24,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 20,71 20,69 +0,10% +29,11% 59,74 59,54 +0,33% +30,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-30 14,51 14,50 +0,07% +13,63% 61,73 61,68 +0,07% +33,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-30 7,97 7,97 0,00% +9,78% 33,90 33,90 0,00% +28,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-30 13,97 13,96 +0,07% +13,03% 59,43 59,39 +0,07% +32,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)