Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 312,12 | 312,12 | 0,00% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 305,05 | 305,05 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 9,51 | 9,47 | +0,42% | +14,03% | 40,46 | 40,29 | +0,42% | +33,56% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 9,02 | 8,99 | +0,33% | +13,46% | 38,37 | 38,24 | +0,33% | +32,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 148,79 | 150,87 | -1,38% | +12,53% | 632,95 | 641,80 | -1,38% | +31,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 107,23 | 108,73 | -1,38% | +5,74% | 456,16 | 462,54 | -1,38% | +23,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-30 | 113,79 | 113,60 | +0,17% | +6,03% | 484,06 | 483,25 | +0,17% | +24,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 87,63 | 87,48 | +0,17% | +22,61% | 372,78 | 372,14 | +0,17% | +43,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 86,72 | 86,56 | +0,18% | +22,02% | 368,91 | 368,23 | +0,18% | +42,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-10-30 | 344,32 | 343,68 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-30 | 86,84 | 86,69 | +0,17% | +22,29% | 250,51 | 249,49 | +0,41% | +23,98% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 2,42 | 2,43 | -0,41% | +4,31% | 10,29 | 10,34 | -0,41% | +22,17% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 2,29 | 2,30 | -0,43% | +3,15% | 9,74 | 9,78 | -0,43% | +20,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)