Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 11,35 | 11,34 | +0,09% | +17,62% | 48,28 | 48,24 | +0,09% | +37,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 11,00 | 10,99 | +0,09% | +17,02% | 46,79 | 46,75 | +0,09% | +37,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 135,42 | 134,94 | +0,36% | +13,15% | 576,08 | 574,03 | +0,36% | +32,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 129,94 | 129,48 | +0,36% | +12,59% | 552,76 | 550,81 | +0,36% | +31,87% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 21,14 | 21,12 | +0,09% | 0,00% | 89,93 | 89,84 | +0,09% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-30 | 18,21 | 18,25 | -0,22% | +20,20% | 77,47 | 77,64 | -0,22% | +40,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 145,57 | 145,87 | -0,21% | +21,45% | 619,25 | 620,53 | -0,21% | +42,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-30 | 108,25 | 108,20 | +0,05% | 0,00% | 312,27 | 311,39 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 15,29 | 15,28 | +0,07% | +18,90% | 65,04 | 65,00 | +0,07% | +39,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 15,21 | 15,20 | +0,07% | 0,00% | 64,70 | 64,66 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 14,82 | 14,82 | 0,00% | +18,37% | 63,04 | 63,04 | 0,00% | +38,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 14,45 | 14,49 | -0,28% | 0,00% | 61,47 | 61,64 | -0,28% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)