Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 6,49 | 6,50 | -0,15% | +0,31% | 18,72 | 18,71 | +0,08% | +1,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 6,30 | 6,32 | -0,32% | -0,47% | 18,17 | 18,19 | -0,08% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 91,52 | 89,64 | +2,10% | +30,30% | 389,33 | 381,33 | +2,10% | +52,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 95,68 | 93,72 | +2,09% | +30,35% | 276,01 | 269,72 | +2,33% | +32,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 90,26 | 88,41 | +2,09% | +29,78% | 383,97 | 376,10 | +2,09% | +52,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 94,30 | 92,37 | +2,09% | +29,82% | 272,03 | 265,83 | +2,33% | +31,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)