Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 101,90 | 102,62 | -0,70% | +25,28% | 433,48 | 436,55 | -0,70% | +46,73% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +32,59% | 47,77 | 47,77 | 0,00% | +55,29% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 9,85 | 9,85 | 0,00% | +32,04% | 41,90 | 41,90 | 0,00% | +54,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 560,13 | 560,50 | -0,07% | +5,62% | 2382,79 | 2384,37 | -0,07% | +23,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 482,55 | 482,87 | -0,07% | +3,90% | 2052,77 | 2054,13 | -0,07% | +21,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 96,43 | 96,27 | +0,17% | +46,97% | 410,21 | 409,53 | +0,17% | +72,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 95,74 | 95,59 | +0,16% | +45,44% | 276,18 | 275,10 | +0,39% | +47,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 95,95 | 95,80 | +0,16% | +46,49% | 408,17 | 407,53 | +0,16% | +71,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 95,29 | 95,14 | +0,16% | +45,02% | 274,88 | 273,80 | +0,39% | +47,02% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 93,36 | 93,00 | +0,39% | +26,68% | 397,15 | 395,62 | +0,39% | +48,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 94,06 | 93,71 | +0,37% | +27,16% | 271,33 | 269,69 | +0,61% | +28,92% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-30 | 92,82 | 92,46 | +0,39% | +26,22% | 394,86 | 393,32 | +0,39% | +47,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-30 | 93,60 | 93,25 | +0,38% | +26,67% | 270,01 | 268,36 | +0,61% | +28,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)