Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 9,66 9,83 -1,73% +47,03% 41,09 41,82 -1,73% +72,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 10,64 10,90 -2,39% +68,09% 30,69 31,37 -2,15% +70,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 9,48 9,64 -1,66% +46,07% 40,33 41,01 -1,66% +71,09% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-30 40,27 41,37 -2,66% +60,95% 171,31 175,99 -2,66% +88,52% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 10,88 11,16 -2,51% +56,10% 31,39 32,12 -2,28% +58,25% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 23,42 23,84 -1,76% +35,61% 99,63 101,42 -1,76% +58,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 13,81 13,75 +0,44% +28,11% 58,75 58,49 +0,44% +50,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 14,89 14,94 -0,33% +45,69% 42,95 43,00 -0,10% +47,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 13,74 13,68 +0,44% +27,46% 58,45 58,19 +0,44% +49,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 14,28 14,33 -0,35% +40,28% 60,75 60,96 -0,35% +64,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 16,99 15,92 +6,72% +113,98% 49,01 45,82 +6,97% +116,94% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 9,78 9,67 +1,14% +90,64% 28,21 27,83 +1,38% +93,28% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-30 9,59 9,50 +0,95% +88,78% 27,66 27,34 +1,19% +91,39% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 14,27 14,46 -1,31% +56,30% 60,70 61,51 -1,31% +83,06% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 24,56 24,87 -1,25% +54,85% 104,48 105,80 -1,25% +81,37% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 9,39 9,34 +0,54% +43,80% 39,95 39,73 +0,54% +68,42% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-30 10,95 10,89 +0,55% +42,95% 46,58 46,33 +0,55% +67,43% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-31 233,14 233,14 0,00% +60,91% 666,66 672,54 -0,87% +68,54% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 9,39 9,31 +0,86% +55,21% 39,95 39,60 +0,86% +81,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 7,70 7,64 +0,79% +46,11% 32,76 32,50 +0,79% +71,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 11,43 11,32 +0,97% +67,11% 32,97 32,58 +1,21% +69,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-30 10,96 10,86 +0,92% +66,31% 31,62 31,25 +1,16% +68,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 7,44 7,37 +0,95% +45,60% 31,65 31,35 +0,95% +70,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 11,01 10,91 +0,92% +66,31% 31,76 31,40 +1,15% +68,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 16,63 16,61 +0,12% +36,65% 70,74 70,66 +0,12% +60,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 16,23 16,21 +0,12% +35,82% 69,04 68,96 +0,12% +59,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 16,31 16,29 +0,12% +36,14% 69,38 69,30 +0,12% +59,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 24,03 23,99 +0,17% +54,93% 69,32 69,04 +0,40% +57,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 11,03 10,97 +0,55% +46,68% 46,92 46,67 +0,55% +71,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-30 12,62 12,56 +0,48% +67,37% 36,40 36,15 +0,72% +69,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-30 10,93 10,88 +0,46% +46,12% 46,50 46,28 +0,46% +71,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 12,50 12,44 +0,48% +66,67% 36,06 35,80 +0,72% +68,97% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-30 45,23 44,21 +2,31% +78,56% 130,47 127,23 +2,55% +81,03% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-30 2,47 2,48 -0,40% 0,00% 10,51 10,55 -0,40% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-30 2,56 2,56 0,00% 0,00% 10,89 10,89 0,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)