Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 9,43 | 9,44 | -0,11% | +15,42% | 40,08 | 40,05 | +0,06% | +35,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 9,47 | 9,47 | 0,00% | +15,91% | 27,24 | 27,08 | +0,60% | +17,11% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 9,36 | 9,37 | -0,11% | +14,71% | 39,78 | 39,76 | +0,06% | +34,19% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 9,36 | 9,37 | -0,11% | +15,27% | 26,93 | 26,79 | +0,49% | +16,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 12,19 | 12,18 | +0,08% | +19,63% | 51,81 | 51,68 | +0,25% | +39,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 10,66 | 10,69 | -0,28% | +37,73% | 45,30 | 45,36 | -0,12% | +61,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 14,83 | 14,88 | -0,34% | +39,25% | 42,66 | 42,55 | +0,26% | +40,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 11,85 | 11,84 | +0,08% | +18,86% | 50,36 | 50,24 | +0,25% | +39,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 14,43 | 14,47 | -0,28% | +38,35% | 41,51 | 41,38 | +0,32% | +39,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | -0,09% | 33,60 | 33,40 | +0,60% | +0,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | -0,80% | 32,25 | 32,05 | +0,60% | +0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 13,58 | 13,58 | 0,00% | +8,81% | 39,07 | 38,83 | +0,60% | +9,94% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-11-03 | 781,00 | 782,75 | -0,22% | +22,66% | 2246,70 | 2238,27 | +0,38% | +23,93% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-11-03 | 467,49 | 468,53 | -0,22% | +16,65% | 1344,83 | 1339,76 | +0,38% | +17,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 632,82 | 633,05 | -0,04% | +13,75% | 2689,49 | 2686,03 | +0,13% | +33,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 369,86 | 369,99 | -0,04% | +8,29% | 1571,91 | 1569,87 | +0,13% | +26,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 117,77 | 117,82 | -0,04% | +22,87% | 500,52 | 499,91 | +0,12% | +43,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 7,96 | 7,97 | -0,13% | +22,84% | 22,90 | 22,79 | +0,48% | +24,11% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2009-11-03 | 5,36 | 5,36 | 0,00% | +15,27% | 15,42 | 15,33 | +0,60% | +16,46% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 100,52 | 100,57 | -0,05% | +18,50% | 427,21 | 426,72 | +0,12% | +38,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-03 | 114,11 | 114,16 | -0,04% | +22,29% | 484,97 | 484,38 | +0,12% | +43,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 7,72 | 7,72 | 0,00% | +22,35% | 22,21 | 22,08 | +0,60% | +23,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-03 | 7,50 | 7,50 | 0,00% | 0,00% | 21,58 | 21,45 | +0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)