Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 99,48 | 99,48 | 0,00% | 0,00% | 424,40 | 426,84 | -0,57% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 995,16 | 995,16 | 0,00% | 0,00% | 4245,55 | 4269,93 | -0,57% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 102,35 | 102,32 | +0,03% | 0,00% | 436,65 | 439,02 | -0,54% | 0,00% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 102,35 | 102,32 | +0,03% | 0,00% | 436,65 | 439,02 | -0,54% | 0,00% |