Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 23,52 | 23,56 | -0,17% | +10,01% | 67,99 | 68,78 | -1,15% | +13,80% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 22,55 | 22,59 | -0,18% | +9,47% | 65,19 | 65,95 | -1,16% | +13,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-11-05 | 188,97 | 188,97 | 0,00% | -0,03% | 903,84 | 899,10 | +0,53% | +8,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 150,88 | 150,88 | 0,00% | -0,25% | 436,16 | 440,49 | -0,98% | +3,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-11-05 | 184,50 | 184,50 | 0,00% | -0,28% | 882,46 | 877,83 | +0,53% | +8,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 147,78 | 147,78 | 0,00% | -0,50% | 427,20 | 431,44 | -0,98% | +2,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 11,18 | 11,18 | 0,00% | +7,40% | 32,32 | 32,64 | -0,98% | +11,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 7,20 | 7,23 | -0,41% | -7,10% | 30,72 | 31,02 | -0,98% | +11,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | +6,78% | 30,96 | 31,27 | -0,98% | +10,46% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +0,84% | 46,20 | 46,47 | -0,57% | +21,19% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 42,92 | 43,16 | -0,57% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 11,21 | 11,22 | -0,09% | +17,88% | 32,41 | 32,76 | -1,07% | +21,93% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-05 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +0,28% | 31,34 | 31,65 | -0,98% | +3,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 121,02 | 121,02 | 0,00% | +2,21% | 516,30 | 519,26 | -0,57% | +22,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 116,29 | 116,29 | 0,00% | +1,74% | 496,12 | 498,97 | -0,57% | +22,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 6,60 | 6,61 | -0,15% | +5,43% | 28,16 | 28,36 | -0,72% | +26,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 4,59 | 4,59 | 0,00% | +2,23% | 19,58 | 19,69 | -0,57% | +22,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-05 | 6,39 | 6,39 | 0,00% | +4,93% | 27,26 | 27,42 | -0,57% | +26,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)