Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 1015,24 | 999,66 | +1,56% | 0,00% | 4308,37 | 4266,55 | +0,98% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 34,61 | 34,36 | +0,73% | +10,36% | 146,87 | 146,65 | +0,15% | +31,55% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 51,90 | 51,17 | +1,43% | +29,98% | 147,84 | 147,13 | +0,48% | +34,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 33,41 | 33,17 | +0,72% | +9,83% | 141,78 | 141,57 | +0,15% | +30,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 50,10 | 49,40 | +1,42% | +29,36% | 142,71 | 142,04 | +0,47% | +33,65% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 21,74 | 21,87 | -0,59% | +1,87% | 92,26 | 93,34 | -1,16% | +21,43% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 20,36 | 20,38 | -0,10% | +8,59% | 86,40 | 86,98 | -0,67% | +29,43% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 32,60 | 32,56 | +0,12% | +19,99% | 92,86 | 93,62 | -0,81% | +23,96% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 20,60 | 20,72 | -0,58% | +1,38% | 87,42 | 88,43 | -1,15% | +20,84% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 30,89 | 30,85 | +0,13% | +19,36% | 87,99 | 88,71 | -0,81% | +23,32% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 63,24 | 63,24 | 0,00% | +120,12% | 268,37 | 269,91 | -0,57% | +162,37% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-09 | 56,19 | 56,19 | 0,00% | +145,48% | 265,82 | 267,22 | -0,53% | +164,49% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 95,96 | 95,96 | 0,00% | +161,33% | 273,34 | 275,92 | -0,94% | +169,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 17,50 | 17,53 | -0,17% | +69,57% | 74,26 | 74,82 | -0,74% | +102,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 19,23 | 19,08 | +0,79% | +99,27% | 54,78 | 54,86 | -0,16% | +105,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 6,48 | 6,42 | +0,93% | +51,05% | 27,50 | 27,40 | +0,36% | +80,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 6,80 | 6,67 | +1,95% | +77,55% | 19,37 | 19,18 | +1,00% | +83,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 6,73 | 6,60 | +1,97% | +76,64% | 19,17 | 18,98 | +1,02% | +82,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 18,57 | 18,42 | +0,81% | +49,64% | 52,90 | 52,96 | -0,13% | +54,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 17,39 | 17,26 | +0,75% | +48,38% | 49,54 | 49,63 | -0,19% | +53,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 27,81 | 27,31 | +1,83% | +51,14% | 79,22 | 78,53 | +0,88% | +56,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 19,28 | 18,93 | +1,85% | +49,92% | 54,92 | 54,43 | +0,90% | +54,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2009-11-09 | 28,91 | 28,53 | +1,33% | +98,29% | 82,35 | 82,04 | +0,38% | +104,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 149,57 | 148,09 | +1,00% | +85,80% | 426,05 | 425,82 | +0,05% | +91,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 146,99 | 145,54 | +1,00% | +85,03% | 418,70 | 418,49 | +0,05% | +91,17% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 100,86 | 100,15 | +0,71% | +39,52% | 287,30 | 287,97 | -0,23% | +44,15% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 100,95 | 100,24 | +0,71% | +39,59% | 287,56 | 288,23 | -0,23% | +44,22% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 66,79 | 67,06 | -0,40% | +19,44% | 283,44 | 286,21 | -0,97% | +42,36% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 99,33 | 98,64 | +0,70% | +38,92% | 282,94 | 283,63 | -0,24% | +43,53% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 0,35 | 0,36 | -2,78% | +6,06% | 1,49 | 1,54 | -3,33% | +26,42% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 0,53 | 0,53 | 0,00% | +26,19% | 1,51 | 1,52 | -0,94% | +30,37% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 6,82 | 6,81 | +0,15% | -0,44% | 28,94 | 29,07 | -0,42% | +18,67% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 7,54 | 7,44 | +1,34% | +16,90% | 21,48 | 21,39 | +0,40% | +20,77% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-09 | 6,74 | 6,72 | +0,30% | -0,74% | 28,60 | 28,68 | -0,27% | +18,32% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-09 | 7,47 | 7,38 | +1,22% | +16,36% | 21,28 | 21,22 | +0,27% | +20,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)