|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2009-11-10 |
118,98 |
118,90 |
+0,07% |
+5,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2009-11-10 |
146,58 |
146,55 |
+0,02% |
+6,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2009-11-10 |
1088,57 |
1088,34 |
+0,02% |
+6,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu |
PLN |
2009-11-10 |
122,82 |
122,82 |
0,00% |
-3,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2009-11-10 |
110,15 |
110,16 |
-0,01% |
+5,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2009-11-10 |
214,38 |
214,33 |
+0,02% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2009-11-10 |
180,46 |
180,40 |
+0,03% |
+6,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2009-11-10 |
141,13 |
141,07 |
+0,04% |
+6,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2009-11-10 |
117,67 |
117,64 |
+0,03% |
+6,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2009-11-10 |
156,10 |
156,07 |
+0,02% |
+8,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2009-11-10 |
194,22 |
194,19 |
+0,02% |
+0,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2009-11-10 |
109,89 |
109,88 |
+0,01% |
+5,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2009-11-10 |
12,06 |
12,06 |
0,00% |
+5,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2009-11-10 |
11,19 |
11,19 |
0,00% |
+5,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2009-11-10 |
8,69 |
8,68 |
+0,12% |
+10,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2009-11-10 |
143,16 |
143,13 |
+0,02% |
+5,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2009-11-10 |
213,48 |
213,39 |
+0,04% |
+5,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2009-11-10 |
103,96 |
103,97 |
-0,01% |
+5,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2009-11-10 |
111,75 |
111,77 |
-0,02% |
+6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2009-11-10 |
152,96 |
152,97 |
-0,01% |
+5,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2009-11-10 |
11,06 |
11,04 |
+0,18% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego |
PLN |
2009-11-10 |
9,79 |
9,79 |
0,00% |
+3,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
PLN |
2009-11-10 |
100,17 |
100,17 |
0,00% |
+3,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2009-11-10 |
1655,54 |
1655,41 |
+0,01% |
+8,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2009-11-10 |
1185,74 |
1185,65 |
+0,01% |
+6,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2009-11-10 |
59,43 |
59,42 |
+0,02% |
+5,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2009-11-10 |
52,11 |
52,10 |
+0,02% |
+3,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2009-11-10 |
108,87 |
108,85 |
+0,02% |
+5,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2009-11-10 |
28,92 |
28,92 |
0,00% |
+7,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2009-11-10 |
150,74 |
150,74 |
0,00% |
+5,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2009-11-10 |
134,15 |
134,15 |
0,00% |
+9,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2009-10-30 |
112,40 |
110,81 |
+1,43% |
+5,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2009-11-10 |
111,74 |
111,74 |
0,00% |
+13,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2009-11-10 |
112,42 |
112,42 |
0,00% |
+9,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2009-11-10 |
106,10 |
106,10 |
0,00% |
+5,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2009-11-10 |
23,60 |
23,61 |
-0,04% |
+7,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2009-11-10 |
123,32 |
123,33 |
-0,01% |
+4,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2009-11-10 |
275,07 |
275,05 |
+0,01% |
+5,26% |
- |
- |
- |
- |
|