Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 18,45 | 18,36 | +0,49% | +59,19% | 52,02 | 52,30 | -0,53% | +57,88% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 20,75 | 20,65 | +0,48% | +59,13% | 58,50 | 58,82 | -0,54% | +57,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 21,54 | 21,44 | +0,47% | +60,51% | 60,73 | 61,07 | -0,56% | +59,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 10,61 | 10,60 | +0,09% | +11,92% | 44,82 | 44,98 | -0,36% | +29,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 10,16 | 10,14 | +0,20% | +11,16% | 42,92 | 43,03 | -0,26% | +28,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-11-10 | 10,54 | 10,52 | +0,19% | 0,00% | 29,48 | 29,53 | -0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 14,75 | 14,72 | +0,20% | +33,24% | 62,31 | 62,47 | -0,25% | +54,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-10 | 52,96 | 52,88 | +0,15% | +35,79% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 20,40 | 20,37 | +0,15% | +34,56% | 57,52 | 58,02 | -0,87% | +33,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 13,03 | 13,00 | +0,23% | +13,70% | 55,05 | 55,17 | -0,22% | +31,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 14,05 | 14,03 | +0,14% | +32,55% | 59,35 | 59,54 | -0,31% | +53,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 19,54 | 19,50 | +0,21% | +33,74% | 55,09 | 55,55 | -0,82% | +32,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 97,59 | 97,32 | +0,28% | +8,64% | 412,27 | 413,00 | -0,18% | +25,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 11,47 | 11,44 | +0,26% | +8,82% | 32,34 | 32,59 | -0,76% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-11-10 | 7,05 | 7,03 | +0,28% | +3,37% | 19,88 | 20,02 | -0,74% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 7,50 | 7,47 | +0,40% | -6,48% | 31,68 | 31,70 | -0,05% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 96,99 | 96,73 | +0,27% | +8,34% | 409,73 | 410,49 | -0,18% | +25,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 11,27 | 11,24 | +0,27% | +8,47% | 31,78 | 32,02 | -0,75% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 4,64 | 4,62 | +0,43% | -10,94% | 19,60 | 19,61 | -0,02% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 88,68 | 88,44 | +0,27% | +3,31% | 374,63 | 375,31 | -0,18% | +19,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 6,96 | 6,94 | +0,29% | +3,11% | 19,62 | 19,77 | -0,73% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-10 | 109,98 | 109,79 | +0,17% | +65,09% | 464,61 | 465,92 | -0,28% | +91,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 117,64 | 117,43 | +0,18% | +67,87% | 331,69 | 334,50 | -0,84% | +66,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-10 | 117,36 | 117,15 | +0,18% | +67,18% | 330,90 | 333,70 | -0,84% | +65,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)