Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 106,74 | 106,74 | 0,00% | +2,24% | 448,77 | 450,92 | -0,48% | +18,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 101,26 | 101,26 | 0,00% | -1,39% | 425,73 | 427,77 | -0,48% | +13,81% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 106,15 | 106,15 | 0,00% | +1,87% | 446,29 | 448,43 | -0,48% | +17,58% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2009-11-11 | 130,24 | 130,06 | +0,14% | +14,89% | 547,57 | 549,44 | -0,34% | +32,60% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-11-11 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,88% | 72,36 | 72,70 | -0,48% | +16,43% |