Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 15,10 | 14,94 | +1,07% | +29,06% | 63,48 | 63,11 | +0,59% | +48,96% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 22,68 | 22,38 | +1,34% | +53,35% | 63,57 | 63,10 | +0,75% | +51,72% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 14,36 | 14,21 | +1,06% | +28,33% | 60,37 | 60,03 | +0,57% | +48,11% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 21,58 | 21,29 | +1,36% | +52,62% | 60,49 | 60,03 | +0,77% | +51,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 34,07 | 33,79 | +0,83% | +26,80% | 143,24 | 142,75 | +0,35% | +46,34% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-11 | 30,75 | 30,29 | +1,52% | +40,35% | 143,90 | 143,74 | +0,11% | +47,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 51,20 | 50,62 | +1,15% | +50,77% | 143,52 | 142,72 | +0,56% | +49,16% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 32,99 | 32,72 | +0,83% | +26,16% | 138,70 | 138,23 | +0,34% | +45,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 49,57 | 49,01 | +1,14% | +49,98% | 138,95 | 138,18 | +0,55% | +48,39% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 59,44 | 59,03 | +0,69% | +20,01% | 249,90 | 249,37 | +0,21% | +38,51% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-11 | 53,64 | 52,91 | +1,38% | +32,84% | 251,01 | 251,07 | -0,03% | +39,52% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 89,32 | 88,43 | +1,01% | +42,68% | 250,37 | 249,33 | +0,42% | +41,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 56,38 | 56,00 | +0,68% | +19,40% | 237,04 | 236,57 | +0,20% | +37,81% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-11 | 50,88 | 50,19 | +1,37% | +32,16% | 238,09 | 238,17 | -0,03% | +38,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 14,79 | 14,74 | +0,34% | +13,68% | 62,18 | 62,27 | -0,14% | +31,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 22,15 | 22,07 | +0,36% | +35,89% | 62,09 | 62,23 | -0,22% | +34,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-11 | 12,90 | 12,85 | +0,39% | +12,86% | 54,24 | 54,28 | -0,09% | +30,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-11 | 19,24 | 19,17 | +0,37% | +34,83% | 53,93 | 54,05 | -0,22% | +33,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)