Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 106,74 | 106,74 | 0,00% | +2,23% | 442,12 | 448,77 | -1,48% | +12,34% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 101,26 | 101,26 | 0,00% | -1,39% | 419,42 | 425,73 | -1,48% | +8,36% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 106,15 | 106,15 | 0,00% | +1,86% | 439,67 | 446,29 | -1,48% | +11,93% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-11-13 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,88% | 71,28 | 72,36 | -1,48% | +10,85% |