Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 11,40 | 11,39 | +0,09% | +17,04% | 46,89 | 47,18 | -0,60% | +28,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 11,05 | 11,03 | +0,18% | +16,56% | 45,45 | 45,69 | -0,51% | +27,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 135,89 | 135,57 | +0,24% | +12,39% | 558,98 | 561,53 | -0,45% | +23,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 130,36 | 130,05 | +0,24% | +11,82% | 536,24 | 538,67 | -0,45% | +22,65% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 21,32 | 21,28 | +0,19% | 0,00% | 87,70 | 88,14 | -0,50% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-16 | 18,28 | 18,28 | 0,00% | +19,17% | 75,19 | 75,72 | -0,69% | +30,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 146,50 | 146,47 | +0,02% | +19,85% | 602,63 | 606,68 | -0,67% | +31,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-16 | 108,72 | 108,54 | +0,17% | 0,00% | 300,40 | 300,82 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 15,35 | 15,33 | +0,13% | +17,44% | 63,14 | 63,50 | -0,56% | +28,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 15,27 | 15,25 | +0,13% | 0,00% | 62,81 | 63,17 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 14,89 | 14,86 | +0,20% | +16,97% | 61,25 | 61,55 | -0,49% | +28,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 14,51 | 14,49 | +0,14% | 0,00% | 59,69 | 60,02 | -0,55% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)