Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 104,42 | 103,85 | +0,55% | +25,85% | 429,53 | 430,15 | -0,14% | +38,04% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 11,39 | 11,45 | -0,52% | +30,62% | 46,85 | 47,43 | -1,21% | +43,27% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 9,99 | 10,03 | -0,40% | +30,08% | 41,09 | 41,54 | -1,08% | +42,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 569,74 | 567,85 | +0,33% | +5,23% | 2343,63 | 2352,03 | -0,36% | +15,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 490,82 | 489,20 | +0,33% | +3,52% | 2018,99 | 2026,27 | -0,36% | +13,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 97,31 | 97,12 | +0,20% | +40,82% | 400,29 | 402,27 | -0,49% | +54,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 96,63 | 96,43 | +0,21% | +39,54% | 267,00 | 267,26 | -0,10% | +28,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 96,82 | 96,63 | +0,20% | +40,38% | 398,27 | 400,24 | -0,49% | +53,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 96,16 | 95,97 | +0,20% | +39,10% | 265,70 | 265,98 | -0,11% | +27,94% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 95,67 | 95,17 | +0,53% | +25,32% | 393,54 | 394,19 | -0,17% | +37,46% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 96,42 | 95,91 | +0,53% | +25,91% | 266,42 | 265,81 | +0,23% | +15,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 95,09 | 94,60 | +0,52% | +24,86% | 391,15 | 391,83 | -0,17% | +36,95% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 95,93 | 95,43 | +0,52% | +25,42% | 265,06 | 264,48 | +0,22% | +15,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)