Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 18,86 | 18,83 | +0,16% | +80,31% | 51,68 | 52,03 | -0,68% | +67,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 21,22 | 21,19 | +0,14% | +80,29% | 58,14 | 58,55 | -0,70% | +67,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 22,03 | 22,00 | +0,14% | +81,92% | 60,36 | 60,79 | -0,70% | +69,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 10,68 | 10,65 | +0,28% | +13,14% | 43,80 | 43,81 | -0,03% | +24,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 10,22 | 10,19 | +0,29% | +12,31% | 41,91 | 41,92 | -0,02% | +23,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-11-17 | 10,63 | 10,64 | -0,09% | 0,00% | 28,88 | 28,98 | -0,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 14,88 | 14,89 | -0,07% | +39,07% | 61,02 | 61,25 | -0,38% | +52,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-17 | 53,41 | 53,42 | -0,02% | +41,97% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 20,59 | 20,60 | -0,05% | +40,45% | 56,42 | 56,92 | -0,88% | +30,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 13,24 | 13,16 | +0,61% | +18,64% | 54,29 | 54,13 | +0,30% | +30,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 14,18 | 14,18 | 0,00% | +38,34% | 58,15 | 58,33 | -0,31% | +51,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 19,71 | 19,72 | -0,05% | +39,39% | 54,01 | 54,49 | -0,89% | +29,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 97,88 | 97,83 | +0,05% | +11,47% | 401,39 | 402,42 | -0,26% | +22,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 11,50 | 11,50 | 0,00% | +11,54% | 31,51 | 31,78 | -0,84% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-11-17 | 7,08 | 7,07 | +0,14% | +6,15% | 19,40 | 19,54 | -0,70% | -1,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 7,57 | 7,53 | +0,53% | -5,49% | 31,04 | 30,97 | +0,22% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 97,29 | 97,24 | +0,05% | +11,18% | 398,97 | 400,00 | -0,26% | +22,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 11,31 | 11,30 | +0,09% | +11,32% | 30,99 | 31,22 | -0,75% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 4,68 | 4,65 | +0,65% | -10,17% | 19,19 | 19,13 | +0,33% | -1,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 88,94 | 88,90 | +0,04% | +5,99% | 364,73 | 365,69 | -0,26% | +16,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | +5,76% | 19,13 | 19,29 | -0,84% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 111,01 | 112,03 | -0,91% | +80,71% | 455,23 | 460,83 | -1,22% | +98,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 118,75 | 119,84 | -0,91% | +83,71% | 325,38 | 331,13 | -1,74% | +70,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 118,46 | 119,54 | -0,90% | +82,95% | 324,58 | 330,30 | -1,73% | +70,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)