Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 104,64 | 104,61 | +0,03% | +3,43% | 429,11 | 430,31 | -0,28% | +13,57% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 101,98 | 101,96 | +0,02% | 0,00% | 418,20 | 419,41 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 1050,84 | 1050,55 | +0,03% | -0,73% | 4309,28 | 4321,44 | -0,28% | +8,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 1018,13 | 1017,89 | +0,02% | 0,00% | 4175,15 | 4187,09 | -0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 19,91 | 19,86 | +0,25% | +12,30% | 81,65 | 81,69 | -0,06% | +23,30% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 29,60 | 29,74 | -0,47% | +31,73% | 81,10 | 82,17 | -1,30% | +22,53% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 18,87 | 18,83 | +0,21% | +11,72% | 77,38 | 77,46 | -0,10% | +22,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 28,06 | 28,20 | -0,50% | +31,12% | 76,88 | 77,92 | -1,33% | +21,97% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 13,83 | 13,83 | 0,00% | +9,85% | 56,71 | 56,89 | -0,31% | +20,61% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 13,20 | 13,20 | 0,00% | +9,36% | 54,13 | 54,30 | -0,31% | +20,08% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 100,46 | 100,41 | +0,05% | 0,00% | 411,97 | 413,04 | -0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 100,46 | 100,41 | +0,05% | 0,00% | 411,97 | 413,04 | -0,26% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 174,19 | 173,80 | +0,22% | +10,53% | 714,32 | 714,93 | -0,09% | +21,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 104,99 | 104,75 | +0,23% | +6,19% | 430,54 | 430,89 | -0,08% | +16,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 165,93 | 165,56 | +0,22% | +9,97% | 680,45 | 681,03 | -0,09% | +20,75% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 20,72 | 20,67 | +0,24% | +14,60% | 84,97 | 85,03 | -0,07% | +25,83% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 21,50 | 21,49 | +0,05% | +4,52% | 88,17 | 88,40 | -0,26% | +14,76% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | +4,45% | 41,38 | 41,46 | -0,21% | +14,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +3,93% | 22,76 | 22,83 | -0,31% | +14,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +2,86% | 44,21 | 44,34 | -0,31% | +12,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2009-11-17 | 19,36 | 19,32 | +0,21% | +14,83% | 79,39 | 79,47 | -0,10% | +26,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 751,78 | 751,70 | +0,01% | +8,50% | 3082,90 | 3092,12 | -0,30% | +19,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 475,48 | 475,43 | +0,01% | +1,88% | 1949,85 | 1955,68 | -0,30% | +11,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-11-17 | 1446,05 | 1445,12 | +0,06% | +37,83% | 3962,18 | 3993,01 | -0,77% | +28,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-11-17 | 582,24 | 581,87 | +0,06% | +26,76% | 1595,34 | 1607,77 | -0,77% | +17,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 204,72 | 203,94 | +0,38% | +9,80% | 839,52 | 838,91 | +0,07% | +20,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 108,77 | 108,36 | +0,38% | +4,90% | 446,04 | 445,74 | +0,07% | +15,18% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 8,75 | 8,73 | +0,23% | +14,68% | 35,88 | 35,91 | -0,08% | +25,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 11,03 | 11,00 | +0,27% | +8,14% | 45,23 | 45,25 | -0,04% | +18,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 204,93 | 204,25 | +0,33% | +7,91% | 840,38 | 840,18 | +0,02% | +18,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +3,24% | 24,85 | 24,93 | -0,31% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 8,40 | 8,39 | +0,12% | +6,46% | 34,45 | 34,51 | -0,19% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 8,08 | 8,08 | 0,00% | +5,90% | 33,13 | 33,24 | -0,31% | +16,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 20,84 | 21,00 | -0,76% | +31,40% | 57,10 | 58,03 | -1,59% | +22,22% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 14,52 | 14,55 | -0,21% | +12,12% | 59,54 | 59,85 | -0,51% | +23,11% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 7,98 | 8,00 | -0,25% | +8,42% | 32,72 | 32,91 | -0,56% | +19,05% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 13,97 | 14,01 | -0,29% | +11,49% | 57,29 | 57,63 | -0,59% | +22,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)