Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 9,49 | 9,48 | +0,11% | +14,61% | 39,18 | 38,78 | +1,03% | +23,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | +15,25% | 26,44 | 26,05 | +1,47% | +4,93% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 9,41 | 9,41 | 0,00% | +13,78% | 38,85 | 38,50 | +0,93% | +22,20% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 9,42 | 9,41 | +0,11% | +14,74% | 26,16 | 25,75 | +1,58% | +4,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 12,21 | 12,13 | +0,66% | +25,23% | 50,41 | 49,62 | +1,59% | +34,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 10,78 | 10,75 | +0,28% | +48,69% | 44,51 | 43,98 | +1,21% | +59,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 15,00 | 14,97 | +0,20% | +49,25% | 41,66 | 40,97 | +1,68% | +35,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 11,86 | 11,79 | +0,59% | +24,32% | 48,97 | 48,23 | +1,53% | +33,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 14,58 | 14,55 | +0,21% | +48,17% | 40,49 | 39,82 | +1,68% | +34,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | 0,00% | 32,46 | 31,99 | +1,47% | -8,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | -0,80% | 31,13 | 30,68 | +1,47% | -9,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 13,68 | 13,67 | +0,07% | +7,80% | 37,99 | 37,41 | +1,55% | -1,85% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-11-20 | 789,21 | 788,98 | +0,03% | +19,39% | 2191,64 | 2159,20 | +1,50% | +8,70% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-11-20 | 472,40 | 472,26 | +0,03% | +13,54% | 1311,85 | 1292,43 | +1,50% | +3,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 636,49 | 636,52 | 0,00% | +12,40% | 2627,94 | 2603,94 | +0,92% | +20,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 372,00 | 372,01 | 0,00% | +6,99% | 1535,91 | 1521,86 | +0,92% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 118,61 | 118,61 | 0,00% | +20,96% | 489,72 | 485,22 | +0,93% | +29,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 8,02 | 8,02 | 0,00% | +21,15% | 22,27 | 21,95 | +1,47% | +10,30% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2009-11-20 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +13,47% | 14,97 | 14,75 | +1,47% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 101,24 | 101,24 | 0,00% | +16,65% | 418,00 | 414,16 | +0,93% | +25,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 114,90 | 114,90 | 0,00% | +20,38% | 474,40 | 470,04 | +0,93% | +29,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 7,77 | 7,77 | 0,00% | +20,47% | 21,58 | 21,26 | +1,47% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 7,55 | 7,55 | 0,00% | 0,00% | 20,97 | 20,66 | +1,47% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)