Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 6,69 | 6,75 | -0,89% | +21,20% | 18,41 | 18,82 | -2,16% | +10,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 6,50 | 6,56 | -0,91% | +20,37% | 17,89 | 18,29 | -2,19% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 93,60 | 93,36 | +0,26% | +70,09% | 385,64 | 387,30 | -0,43% | +84,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 97,90 | 97,64 | +0,27% | +71,39% | 269,39 | 272,17 | -1,02% | +56,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 92,28 | 92,04 | +0,26% | +69,38% | 380,20 | 381,83 | -0,43% | +83,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 96,45 | 96,20 | +0,26% | +70,68% | 265,40 | 268,16 | -1,03% | +55,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)