|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2009-11-19 |
1000,00 |
1010,65 |
-1,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-11-18 |
1,97 |
1,97 |
0,00% |
+55,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2009-11-24 |
165,65 |
165,60 |
+0,03% |
+14,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2009-11-24 |
1093,68 |
1093,30 |
+0,03% |
+7,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2009-11-24 |
1004,94 |
1004,80 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2009-11-24 |
211,61 |
211,53 |
+0,04% |
+6,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2009-11-24 |
159,90 |
159,96 |
-0,04% |
+7,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2009-11-24 |
115,15 |
115,19 |
-0,03% |
+7,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2009-11-24 |
34,17 |
34,14 |
+0,09% |
+19,06% |
94,03 |
95,17 |
-1,20% |
+8,66% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2009-11-24 |
237,41 |
237,23 |
+0,08% |
+13,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2009-11-24 |
129,33 |
129,50 |
-0,13% |
+24,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2009-11-24 |
1035,47 |
1035,70 |
-0,02% |
0,00% |
4266,24 |
4296,60 |
-0,71% |
0,00% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2009-11-24 |
1400,10 |
1399,90 |
+0,01% |
+5,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2009-11-24 |
235,45 |
235,40 |
+0,02% |
+1,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2009-11-24 |
14,87 |
14,83 |
+0,27% |
+15,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2009-11-24 |
11,77 |
11,76 |
+0,09% |
+12,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2009-11-24 |
9,08 |
9,05 |
+0,33% |
+14,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-11-24 |
185,69 |
188,01 |
-1,23% |
+32,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2009-11-24 |
182,87 |
182,80 |
+0,04% |
+7,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-24 |
207,65 |
207,60 |
+0,02% |
+6,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2009-11-24 |
100,11 |
100,00 |
+0,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2009-11-24 |
106,68 |
106,67 |
+0,01% |
+5,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2009-11-24 |
185,88 |
185,93 |
-0,03% |
+21,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2009-11-24 |
144,38 |
144,41 |
-0,02% |
+6,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2009-11-24 |
13,07 |
13,07 |
0,00% |
+12,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2009-11-24 |
10,79 |
10,79 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2009-11-24 |
42,93 |
42,88 |
+0,12% |
+9,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2009-11-24 |
11,38 |
11,37 |
+0,09% |
+51,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2009-11-24 |
41,28 |
41,20 |
+0,19% |
+43,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2009-11-24 |
37,45 |
37,42 |
+0,08% |
+15,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2009-11-24 |
144,33 |
144,18 |
+0,10% |
+15,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2009-11-24 |
117,87 |
117,82 |
+0,04% |
+9,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2009-11-24 |
70,21 |
71,13 |
-1,29% |
+21,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2009-11-24 |
96,77 |
96,78 |
-0,01% |
+11,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2009-11-24 |
106,31 |
106,30 |
+0,01% |
+5,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2009-11-24 |
116,70 |
117,67 |
-0,82% |
+73,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-24 |
227,51 |
227,42 |
+0,04% |
+18,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2009-11-24 |
227,51 |
227,42 |
+0,04% |
+18,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2009-11-24 |
11,38 |
11,38 |
0,00% |
+26,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2009-11-24 |
63,77 |
63,78 |
-0,02% |
+22,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2009-11-24 |
15,32 |
15,32 |
0,00% |
+8,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-24 |
127,02 |
127,01 |
+0,01% |
+14,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2009-11-24 |
215,52 |
215,29 |
+0,11% |
+6,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2009-11-24 |
24,24 |
24,23 |
+0,04% |
+7,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 |
PLN |
2009-11-24 |
108,14 |
108,04 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2009-11-24 |
1128,08 |
1128,08 |
0,00% |
+7,60% |
- |
- |
- |
- |
|