Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 11,15 | 11,23 | -0,71% | +44,43% | 30,68 | 31,30 | -1,99% | +31,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 7,29 | 7,32 | -0,41% | +22,93% | 30,04 | 30,37 | -1,09% | +33,35% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 10,90 | 10,97 | -0,64% | +43,61% | 29,99 | 30,58 | -1,91% | +31,06% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 17,41 | 17,39 | +0,12% | -0,06% | 71,73 | 72,14 | -0,57% | +8,41% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 9,59 | 9,60 | -0,10% | +15,26% | 39,51 | 39,83 | -0,79% | +25,03% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 26,03 | 26,08 | -0,19% | +16,78% | 71,63 | 72,70 | -1,47% | +6,58% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 17,17 | 17,15 | +0,12% | -0,52% | 70,74 | 71,15 | -0,57% | +7,90% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 25,67 | 25,71 | -0,16% | +16,21% | 70,64 | 71,67 | -1,44% | +6,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 112,13 | 112,24 | -0,10% | +23,21% | 308,55 | 312,87 | -1,38% | +12,44% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 10,94 | 10,91 | +0,27% | +40,62% | 45,07 | 45,26 | -0,41% | +52,53% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 13,19 | 13,17 | +0,15% | +61,84% | 36,29 | 36,71 | -1,13% | +47,70% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 10,73 | 10,69 | +0,37% | +38,99% | 44,21 | 44,35 | -0,31% | +50,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 12,59 | 12,56 | +0,24% | +26,92% | 34,64 | 35,01 | -1,05% | +15,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 26,03 | 26,00 | +0,12% | +60,58% | 71,63 | 72,47 | -1,17% | +46,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 24,22 | 24,15 | +0,29% | +45,12% | 66,65 | 67,32 | -1,00% | +32,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) | USD | 2009-11-24 | 12,60 | 12,60 | 0,00% | 0,00% | 34,67 | 35,12 | -1,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 28,84 | 28,74 | +0,35% | +24,31% | 118,82 | 119,23 | -0,34% | +34,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 26,72 | 26,63 | +0,34% | +24,92% | 73,53 | 74,23 | -0,95% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 14,65 | 14,60 | +0,34% | +16,45% | 40,31 | 40,70 | -0,95% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 28,36 | 28,26 | +0,35% | +24,01% | 116,85 | 117,24 | -0,33% | +34,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-24 | 100,93 | 100,58 | +0,35% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 26,21 | 26,12 | +0,34% | +24,63% | 72,12 | 72,81 | -0,94% | +13,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 20,04 | 19,97 | +0,35% | +15,64% | 82,57 | 82,85 | -0,34% | +25,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 14,43 | 14,38 | +0,35% | +16,18% | 39,71 | 40,08 | -0,94% | +6,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)