Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,89 | 15,01 | -0,80% | +38,90% | 61,35 | 62,27 | -1,48% | +50,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 22,26 | 22,51 | -1,11% | +62,36% | 61,25 | 62,75 | -2,38% | +48,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,16 | 14,28 | -0,84% | +38,28% | 58,34 | 59,24 | -1,52% | +49,99% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 21,17 | 21,41 | -1,12% | +61,48% | 58,25 | 59,68 | -2,39% | +47,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 33,79 | 34,06 | -0,79% | +40,38% | 139,22 | 141,30 | -1,47% | +52,27% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-24 | 30,51 | 30,69 | -0,59% | +48,90% | 139,53 | 141,75 | -1,56% | +50,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 50,53 | 51,06 | -1,04% | +64,06% | 139,04 | 142,33 | -2,31% | +49,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 32,71 | 32,97 | -0,79% | +39,67% | 134,77 | 136,78 | -1,47% | +51,50% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 48,92 | 49,43 | -1,03% | +63,23% | 134,61 | 137,79 | -2,30% | +48,97% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 59,64 | 60,06 | -0,70% | +34,81% | 245,72 | 249,16 | -1,38% | +46,23% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-24 | 53,85 | 54,12 | -0,50% | +42,99% | 246,27 | 249,96 | -1,48% | +44,94% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 89,19 | 90,06 | -0,97% | +57,55% | 245,42 | 251,04 | -2,24% | +43,79% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 56,56 | 56,97 | -0,72% | +34,12% | 233,03 | 236,34 | -1,40% | +45,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-24 | 51,07 | 51,33 | -0,51% | +42,26% | 233,56 | 237,08 | -1,48% | +44,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 14,75 | 14,84 | -0,61% | +18,86% | 60,77 | 61,56 | -1,29% | +28,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 22,07 | 22,21 | -0,63% | +37,85% | 60,73 | 61,91 | -1,91% | +25,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-24 | 12,86 | 12,94 | -0,62% | +17,98% | 52,98 | 53,68 | -1,30% | +27,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-24 | 19,16 | 19,29 | -0,67% | +36,76% | 52,72 | 53,77 | -1,95% | +24,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)