Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,91 | 14,89 | +0,13% | +30,79% | 61,44 | 61,35 | +0,16% | +38,83% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 22,46 | 22,26 | +0,90% | +51,25% | 61,96 | 61,25 | +1,16% | +35,64% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,18 | 14,16 | +0,14% | +30,21% | 58,44 | 58,34 | +0,16% | +38,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 21,36 | 21,17 | +0,90% | +50,53% | 58,93 | 58,25 | +1,16% | +35,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 33,75 | 33,79 | -0,12% | +31,73% | 139,08 | 139,22 | -0,10% | +39,83% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-25 | 30,47 | 30,51 | -0,13% | +39,64% | 138,81 | 139,53 | -0,52% | +38,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 50,85 | 50,53 | +0,63% | +52,34% | 140,28 | 139,04 | +0,89% | +36,62% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 32,67 | 32,71 | -0,12% | +31,05% | 134,63 | 134,77 | -0,10% | +39,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 49,22 | 48,92 | +0,61% | +51,54% | 135,79 | 134,61 | +0,87% | +35,90% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 59,81 | 59,64 | +0,29% | +28,96% | 246,48 | 245,72 | +0,31% | +36,88% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-25 | 54,00 | 53,85 | +0,28% | +36,71% | 246,00 | 246,27 | -0,11% | +35,65% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 90,11 | 89,19 | +1,03% | +49,16% | 248,59 | 245,42 | +1,29% | +33,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 56,72 | 56,56 | +0,28% | +28,30% | 233,74 | 233,03 | +0,30% | +36,18% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-25 | 51,21 | 51,07 | +0,27% | +36,02% | 233,29 | 233,56 | -0,11% | +34,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 14,81 | 14,75 | +0,41% | +18,86% | 61,03 | 60,77 | +0,43% | +26,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 22,42 | 22,07 | +1,59% | +37,71% | 61,85 | 60,73 | +1,85% | +23,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 12,91 | 12,86 | +0,39% | +18,01% | 53,20 | 52,98 | +0,41% | +25,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 19,47 | 19,16 | +1,62% | +36,63% | 53,71 | 52,72 | +1,88% | +22,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)