Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 6,70 | 6,69 | +0,15% | +18,58% | 18,48 | 18,41 | +0,41% | +6,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 6,51 | 6,50 | +0,15% | +17,72% | 17,96 | 17,89 | +0,41% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 93,03 | 93,60 | -0,61% | +57,28% | 383,38 | 385,64 | -0,59% | +66,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 97,30 | 97,90 | -0,61% | +56,76% | 268,43 | 269,39 | -0,36% | +40,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-25 | 91,71 | 92,28 | -0,62% | +56,61% | 377,94 | 380,20 | -0,60% | +66,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-25 | 95,86 | 96,45 | -0,61% | +56,10% | 264,46 | 265,40 | -0,35% | +39,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)