Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 8,98 | 8,98 | 0,00% | +43,91% | 24,57 | 24,77 | -0,81% | +31,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 74,10 | 74,10 | 0,00% | +23,46% | 304,87 | 305,37 | -0,16% | +32,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 1258,97 | 1258,97 | 0,00% | 0,00% | 5179,78 | 5188,22 | -0,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 778,57 | 778,57 | 0,00% | +30,35% | 3203,27 | 3208,49 | -0,16% | +39,63% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 9,31 | 9,52 | -2,21% | +43,01% | 25,48 | 26,26 | -3,00% | +30,92% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 9,58 | 9,74 | -1,64% | +21,42% | 39,41 | 40,14 | -1,80% | +30,06% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 7,94 | 8,07 | -1,61% | +22,15% | 32,67 | 33,26 | -1,77% | +30,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 9,52 | 9,45 | +0,74% | +12,53% | 39,17 | 38,94 | +0,58% | +20,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 10,25 | 10,24 | +0,10% | +30,24% | 42,17 | 42,20 | -0,06% | +39,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 8,81 | 8,73 | +0,92% | +11,66% | 36,25 | 35,98 | +0,75% | +19,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 13,25 | 13,25 | 0,00% | +30,03% | 36,26 | 36,55 | -0,81% | +19,04% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 14,32 | 14,32 | 0,00% | +31,02% | 39,19 | 39,51 | -0,81% | +19,94% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 3,97 | 3,94 | +0,76% | +20,30% | 16,33 | 16,24 | +0,60% | +28,86% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 8,84 | 8,84 | 0,00% | +55,09% | 24,19 | 24,39 | -0,81% | +41,98% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 8,76 | 8,76 | 0,00% | +54,77% | 23,97 | 24,17 | -0,81% | +41,69% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 9,00 | 9,00 | 0,00% | +34,53% | 24,63 | 24,83 | -0,81% | +23,16% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 11,33 | 11,33 | 0,00% | +28,31% | 31,00 | 31,26 | -0,81% | +17,46% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 65,96 | 65,96 | 0,00% | +37,02% | 271,38 | 271,82 | -0,16% | +46,76% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 26,29 | 26,29 | 0,00% | +63,50% | 71,94 | 72,53 | -0,81% | +49,67% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 17,43 | 17,43 | 0,00% | +40,23% | 71,71 | 71,83 | -0,16% | +50,20% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 17,53 | 17,53 | 0,00% | +40,13% | 72,12 | 72,24 | -0,16% | +50,09% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 16,79 | 16,80 | -0,06% | +39,11% | 69,08 | 69,23 | -0,22% | +49,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 25,32 | 25,32 | 0,00% | +62,20% | 69,29 | 69,85 | -0,81% | +48,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 62,69 | 62,89 | -0,32% | +13,71% | 257,93 | 259,17 | -0,48% | +21,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)