Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 301,87 | 302,36 | -0,16% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 295,00 | 295,48 | -0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 9,64 | 9,67 | -0,31% | +20,80% | 39,66 | 39,85 | -0,47% | +29,39% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 9,14 | 9,17 | -0,33% | +20,26% | 37,60 | 37,79 | -0,49% | +28,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 152,72 | 154,51 | -1,16% | +22,43% | 628,34 | 636,74 | -1,32% | +31,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 110,07 | 111,36 | -1,16% | +15,05% | 452,86 | 458,92 | -1,32% | +23,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-26 | 113,55 | 113,57 | -0,02% | +3,89% | 467,18 | 468,02 | -0,18% | +11,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 89,62 | 89,92 | -0,33% | +29,77% | 368,72 | 370,56 | -0,50% | +39,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 88,65 | 88,95 | -0,34% | +29,11% | 364,73 | 366,56 | -0,50% | +38,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-26 | 352,22 | 353,30 | -0,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-26 | 88,77 | 89,08 | -0,35% | +29,55% | 242,91 | 245,75 | -1,16% | +18,60% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | +6,58% | 10,00 | 10,01 | -0,16% | +14,16% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 2,30 | 2,30 | 0,00% | +5,99% | 9,46 | 9,48 | -0,16% | +13,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)