Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 14,52 | 14,91 | -2,62% | +29,53% | 59,74 | 61,44 | -2,77% | +38,74% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 21,81 | 22,46 | -2,89% | +50,10% | 59,68 | 61,96 | -3,68% | +37,41% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 13,81 | 14,18 | -2,61% | +28,94% | 56,82 | 58,44 | -2,77% | +38,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 20,75 | 21,36 | -2,86% | +49,39% | 56,78 | 58,93 | -3,64% | +36,76% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 32,80 | 33,75 | -2,81% | +30,37% | 134,95 | 139,08 | -2,97% | +39,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-26 | 29,85 | 30,47 | -2,03% | +40,47% | 136,41 | 138,81 | -1,73% | +42,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 49,27 | 50,85 | -3,11% | +51,09% | 134,82 | 140,28 | -3,89% | +38,32% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 31,75 | 32,67 | -2,82% | +29,70% | 130,63 | 134,63 | -2,97% | +38,92% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 47,69 | 49,22 | -3,11% | +50,30% | 130,50 | 135,79 | -3,90% | +37,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 58,08 | 59,81 | -2,89% | +26,56% | 238,96 | 246,48 | -3,05% | +35,57% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-26 | 52,85 | 54,00 | -2,13% | +36,42% | 241,52 | 246,00 | -1,82% | +38,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 87,23 | 90,11 | -3,20% | +46,68% | 238,70 | 248,59 | -3,98% | +34,28% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 55,08 | 56,72 | -2,89% | +25,93% | 226,62 | 233,74 | -3,05% | +34,88% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-11-26 | 50,13 | 51,21 | -2,11% | +35,74% | 229,09 | 233,29 | -1,80% | +37,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 14,42 | 14,81 | -2,63% | +15,92% | 59,33 | 61,03 | -2,79% | +24,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 21,66 | 22,42 | -3,39% | +34,95% | 59,27 | 61,85 | -4,17% | +23,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-26 | 12,57 | 12,91 | -2,63% | +15,00% | 51,72 | 53,20 | -2,79% | +23,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-26 | 18,80 | 19,47 | -3,44% | +33,90% | 51,44 | 53,71 | -4,23% | +22,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)