Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +19,13% | 47,38 | 47,15 | +0,48% | +29,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 11,10 | 11,10 | 0,00% | +18,46% | 45,89 | 45,67 | +0,48% | +29,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 136,54 | 136,61 | -0,05% | +13,34% | 564,47 | 562,05 | +0,43% | +23,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 130,96 | 131,03 | -0,05% | +12,77% | 541,40 | 539,10 | +0,43% | +23,05% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 21,39 | 21,41 | -0,09% | 0,00% | 88,43 | 88,09 | +0,39% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-27 | 18,39 | 18,35 | +0,22% | +21,07% | 76,03 | 75,50 | +0,70% | +32,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 147,79 | 147,30 | +0,33% | +20,96% | 610,98 | 606,04 | +0,82% | +31,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-27 | 108,91 | 109,05 | -0,13% | 0,00% | 298,65 | 298,40 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 15,38 | 15,40 | -0,13% | +17,14% | 63,58 | 63,36 | +0,35% | +27,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 15,30 | 15,32 | -0,13% | 0,00% | 63,25 | 63,03 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 14,91 | 14,93 | -0,13% | +16,58% | 61,64 | 61,43 | +0,35% | +27,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-27 | 14,49 | 14,51 | -0,14% | 0,00% | 59,90 | 59,70 | +0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)