Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 104,73 104,67 +0,06% +3,19% 437,86 432,72 +1,19% +14,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 102,07 102,01 +0,06% 0,00% 426,73 421,72 +1,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 1051,83 1051,20 +0,06% -0,93% 4397,49 4345,77 +1,19% +10,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 1018,91 1018,43 +0,05% 0,00% 4259,86 4210,29 +1,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 19,98 19,95 +0,15% +11,62% 83,53 82,48 +1,28% +24,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-30 30,01 29,74 +0,91% +31,85% 84,18 81,55 +3,22% +27,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 18,94 18,91 +0,16% +11,09% 79,18 78,18 +1,29% +23,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-30 28,45 28,19 +0,92% +31,23% 79,81 77,30 +3,24% +26,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 13,83 13,83 0,00% +10,02% 57,82 57,17 +1,13% +22,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 13,20 13,20 0,00% +9,54% 55,19 54,57 +1,13% +21,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 100,43 100,39 +0,04% 0,00% 419,88 415,02 +1,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 100,43 100,39 +0,04% 0,00% 419,88 415,02 +1,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-11-30 175,00 174,84 +0,09% +9,80% 731,64 722,81 +1,22% +22,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-11-30 105,47 105,38 +0,09% +5,48% 440,95 435,65 +1,22% +17,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-11-30 166,66 166,52 +0,08% +9,24% 696,77 688,41 +1,21% +21,54% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 20,80 20,77 +0,14% +14,41% 86,96 85,87 +1,28% +27,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 21,53 21,53 0,00% +5,80% 90,01 89,01 +1,13% +17,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 10,10 10,10 0,00% +5,65% 42,23 41,75 +1,13% +17,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 5,55 5,55 0,00% +3,54% 23,20 22,94 +1,13% +15,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 10,77 10,78 -0,09% +2,57% 45,03 44,57 +1,04% +14,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-11-30 19,44 19,41 +0,15% +14,08% 81,27 80,24 +1,29% +26,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-11-30 736,06 737,00 -0,13% +2,28% 3077,32 3046,83 +1,00% +13,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-11-30 465,54 466,14 -0,13% -3,96% 1946,33 1927,07 +1,00% +6,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-11-30 1442,51 1443,60 -0,08% +34,69% 4046,38 3958,64 +2,22% +30,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-11-30 580,82 581,26 -0,08% +23,86% 1629,26 1593,93 +2,22% +19,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 203,76 203,76 0,00% +7,14% 851,88 842,36 +1,13% +19,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 108,26 108,26 0,00% +2,35% 452,61 447,56 +1,13% +13,88% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 8,79 8,79 0,00% +12,69% 36,75 36,34 +1,13% +25,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 11,03 11,03 0,00% +6,16% 46,11 45,60 +1,13% +18,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-30 201,29 201,27 +0,01% +3,97% 841,55 832,07 +1,14% +15,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-11-30 6,08 6,07 +0,16% +1,16% 25,42 25,09 +1,30% +12,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-30 8,43 8,41 +0,24% +4,46% 35,24 34,77 +1,37% +16,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-30 8,11 8,09 +0,25% +3,84% 33,91 33,44 +1,38% +15,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-30 21,15 21,05 +0,48% +30,72% 59,33 57,72 +2,78% +26,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-30 14,61 14,65 -0,27% +11,61% 61,08 60,56 +0,85% +24,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-11-30 8,03 8,05 -0,25% +7,93% 33,57 33,28 +0,88% +20,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-30 14,05 14,09 -0,28% +10,98% 58,74 58,25 +0,84% +23,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)