Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 9,50 | 9,52 | -0,21% | +15,15% | 39,20 | 39,44 | -0,61% | +23,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 9,53 | 9,55 | -0,21% | +15,94% | 26,10 | 26,30 | -0,74% | +4,68% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 9,42 | 9,44 | -0,21% | +14,32% | 38,87 | 39,11 | -0,61% | +22,74% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 9,42 | 9,44 | -0,21% | +15,16% | 25,80 | 26,00 | -0,74% | +3,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 12,12 | 12,01 | +0,92% | +20,48% | 50,01 | 49,76 | +0,51% | +29,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 10,82 | 10,75 | +0,65% | +41,07% | 44,65 | 44,54 | +0,25% | +51,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 15,07 | 14,99 | +0,53% | +42,44% | 41,28 | 41,28 | 0,00% | +28,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 11,77 | 11,67 | +0,86% | +19,49% | 48,57 | 48,35 | +0,45% | +28,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 14,65 | 14,57 | +0,55% | +41,55% | 40,13 | 40,12 | +0,02% | +27,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | 0,00% | 32,02 | 32,19 | -0,53% | -9,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 11,20 | 11,21 | -0,09% | -0,88% | 30,68 | 30,87 | -0,62% | -10,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 13,69 | 13,71 | -0,15% | +6,79% | 37,50 | 37,75 | -0,68% | -3,58% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-12-02 | 792,93 | 794,17 | -0,16% | +18,97% | 2171,99 | 2186,99 | -0,69% | +7,41% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-12-02 | 474,63 | 475,37 | -0,16% | +13,14% | 1300,11 | 1309,07 | -0,68% | +2,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 636,61 | 636,73 | -0,02% | +13,24% | 2626,91 | 2638,04 | -0,42% | +21,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 372,07 | 372,14 | -0,02% | +7,80% | 1535,31 | 1541,81 | -0,42% | +15,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 118,15 | 118,65 | -0,42% | +19,68% | 487,53 | 491,58 | -0,82% | +28,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 7,99 | 8,02 | -0,37% | +19,97% | 21,89 | 22,09 | -0,90% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-02 | 5,35 | 5,37 | -0,37% | +11,92% | 14,65 | 14,79 | -0,90% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 100,85 | 101,28 | -0,42% | +15,43% | 416,15 | 419,61 | -0,83% | +23,93% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 114,44 | 114,92 | -0,42% | +19,11% | 472,23 | 476,12 | -0,82% | +27,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 7,74 | 7,77 | -0,39% | +19,26% | 21,20 | 21,40 | -0,91% | +7,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 7,50 | 7,53 | -0,40% | 0,00% | 20,54 | 20,74 | -0,93% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)