Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 9,03 | 8,99 | +0,44% | +50,50% | 24,73 | 24,76 | -0,09% | +35,89% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 74,22 | 74,06 | +0,22% | +25,10% | 306,26 | 306,84 | -0,19% | +34,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 1261,03 | 1258,20 | +0,22% | 0,00% | 5203,51 | 5212,85 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 782,71 | 778,93 | +0,49% | +36,17% | 3229,77 | 3227,18 | +0,08% | +46,20% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 9,53 | 9,52 | +0,11% | +51,03% | 26,10 | 26,22 | -0,43% | +36,36% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 9,76 | 9,72 | +0,41% | +26,75% | 40,27 | 40,27 | +0,01% | +36,09% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 8,10 | 8,07 | +0,37% | +27,76% | 33,42 | 33,43 | -0,03% | +37,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 9,49 | 9,46 | +0,32% | +15,17% | 39,16 | 39,19 | -0,09% | +23,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | +35,32% | 42,21 | 42,38 | -0,40% | +45,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 8,78 | 8,75 | +0,34% | +14,32% | 36,23 | 36,25 | -0,06% | +22,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | +35,28% | 36,24 | 36,41 | -0,45% | +22,14% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 14,31 | 14,29 | +0,14% | +36,42% | 39,20 | 39,35 | -0,39% | +23,17% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 3,98 | 3,95 | +0,76% | +25,55% | 16,42 | 16,37 | +0,35% | +34,80% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 8,88 | 8,79 | +1,02% | +58,29% | 24,32 | 24,21 | +0,49% | +42,92% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 8,81 | 8,72 | +1,03% | +57,89% | 24,13 | 24,01 | +0,50% | +42,55% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 9,03 | 8,96 | +0,78% | +38,92% | 24,73 | 24,67 | +0,25% | +25,43% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 11,34 | 11,29 | +0,44% | +32,32% | 31,06 | 31,09 | -0,09% | +19,47% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 66,01 | 65,76 | +0,38% | +41,74% | 272,38 | 272,45 | -0,02% | +52,19% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 26,42 | 26,07 | +1,34% | +68,28% | 72,37 | 71,79 | +0,81% | +51,94% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 17,51 | 17,29 | +1,27% | +41,55% | 72,25 | 71,63 | +0,86% | +51,98% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 17,61 | 17,39 | +1,27% | +41,56% | 72,67 | 72,05 | +0,86% | +51,99% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 16,86 | 16,66 | +1,20% | +40,62% | 69,57 | 69,02 | +0,79% | +50,98% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-02 | 25,44 | 25,11 | +1,31% | +67,04% | 69,69 | 69,15 | +0,78% | +50,82% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-02 | 62,34 | 61,89 | +0,73% | +14,68% | 257,24 | 256,42 | +0,32% | +23,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)