Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 9,95 9,88 +0,71% +67,51% 41,06 40,93 +0,30% +79,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-02 11,21 11,15 +0,54% +98,41% 30,71 30,70 0,00% +79,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 9,76 9,69 +0,72% +66,27% 40,27 40,15 +0,32% +78,52% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-12-02 45,78 45,04 +1,64% +101,50% 188,91 186,60 +1,23% +116,34% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-02 11,96 11,91 +0,42% +92,90% 32,76 32,80 -0,11% +74,17% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 25,15 24,98 +0,68% +61,63% 103,78 103,50 +0,27% +73,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 13,25 13,18 +0,53% +33,03% 54,67 54,61 +0,13% +42,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-02 14,60 14,58 +0,14% +57,33% 39,99 40,15 -0,39% +42,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 13,17 13,11 +0,46% +32,36% 54,34 54,32 +0,05% +42,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-02 14,00 13,97 +0,21% +53,01% 57,77 57,88 -0,19% +64,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-02 18,54 17,97 +3,17% +143,95% 50,78 49,49 +2,62% +120,26% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-02 10,77 10,57 +1,89% +142,02% 29,50 29,11 +1,35% +118,52% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-02 10,56 10,36 +1,93% +140,00% 28,93 28,53 +1,39% +116,70% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 14,81 14,70 +0,75% +88,42% 61,11 60,90 +0,34% +102,31% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 25,45 25,27 +0,71% +86,45% 105,02 104,70 +0,31% +100,19% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-02 9,50 9,49 +0,11% +38,28% 39,20 39,32 -0,30% +48,47% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-02 11,07 11,05 +0,18% +37,34% 45,68 45,78 -0,22% +47,47% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-12-02 246,26 243,79 +1,01% +95,58% 674,55 671,35 +0,48% +76,59% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 10,19 9,98 +2,10% +86,97% 42,05 41,35 +1,69% +100,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 7,99 7,92 +0,88% +64,74% 32,97 32,81 +0,48% +76,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-12-02 12,08 11,97 +0,92% +95,79% 33,09 32,96 +0,38% +76,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-12-02 11,59 11,48 +0,96% +95,12% 31,75 31,61 +0,42% +76,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 7,71 7,65 +0,78% +64,04% 31,81 31,69 +0,38% +76,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-02 11,63 11,53 +0,87% +94,81% 31,86 31,75 +0,33% +75,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 16,82 16,62 +1,20% +65,23% 69,41 68,86 +0,80% +77,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 16,42 16,22 +1,23% +64,36% 67,76 67,20 +0,82% +76,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 16,49 16,29 +1,23% +64,57% 68,04 67,49 +0,82% +76,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-02 24,76 24,46 +1,23% +94,96% 67,82 67,36 +0,69% +76,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 11,14 11,00 +1,27% +59,83% 45,97 45,57 +0,86% +71,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-02 13,00 12,84 +1,25% +89,78% 35,61 35,36 +0,71% +71,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-02 11,04 10,90 +1,28% +59,08% 45,56 45,16 +0,88% +70,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-02 12,87 12,71 +1,26% +88,99% 35,25 35,00 +0,72% +70,63% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-02 49,50 48,17 +2,76% +118,64% 135,59 132,65 +2,22% +97,41% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-02 2,46 2,45 +0,41% +7,89% 10,15 10,15 0,00% +15,84% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-02 2,54 2,54 0,00% +2,42% 10,48 10,52 -0,40% +9,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)