Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 106,74 | 106,75 | -0,01% | +1,91% | 438,10 | 440,49 | -0,54% | +9,10% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 101,26 | 101,27 | -0,01% | -1,71% | 415,61 | 417,88 | -0,54% | +5,22% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 106,12 | 106,13 | -0,01% | +1,53% | 435,56 | 437,94 | -0,54% | +8,69% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-12-03 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,70% | 70,64 | 71,02 | -0,53% | +7,80% |