Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 66,25 | 65,67 | +0,88% | +28,19% | 271,92 | 270,98 | +0,35% | +37,23% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 99,87 | 99,01 | +0,87% | +53,03% | 271,50 | 271,21 | +0,11% | +36,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 62,82 | 62,27 | +0,88% | +27,55% | 257,84 | 256,95 | +0,35% | +36,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 94,69 | 93,88 | +0,86% | +52,26% | 257,42 | 257,16 | +0,10% | +36,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 8,93 | 9,00 | -0,78% | +40,85% | 24,28 | 24,65 | -1,53% | +25,98% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 9,59 | 9,67 | -0,83% | +41,86% | 26,07 | 26,49 | -1,58% | +26,89% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 40,23 | 40,32 | -0,22% | +17,46% | 165,12 | 166,38 | -0,75% | +25,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 81,62 | 81,72 | -0,12% | +37,76% | 335,00 | 337,21 | -0,65% | +47,47% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 60,83 | 60,91 | -0,13% | +40,32% | 165,37 | 166,84 | -0,89% | +25,51% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 60,81 | 60,89 | -0,13% | +40,34% | 165,31 | 166,79 | -0,89% | +25,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 38,28 | 38,37 | -0,23% | +16,57% | 157,12 | 158,33 | -0,77% | +24,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 80,01 | 80,10 | -0,11% | +36,89% | 328,39 | 330,52 | -0,65% | +46,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 57,91 | 57,98 | -0,12% | +39,47% | 157,43 | 158,82 | -0,88% | +24,75% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 83,59 | 83,22 | +0,44% | +17,19% | 343,09 | 343,40 | -0,09% | +25,45% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 83,99 | 83,54 | +0,54% | +38,55% | 344,73 | 344,72 | 0,00% | +48,32% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 126,92 | 126,24 | +0,54% | +39,96% | 345,03 | 345,80 | -0,22% | +25,19% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 125,53 | 124,86 | +0,54% | +39,94% | 341,25 | 342,02 | -0,22% | +25,17% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 82,39 | 82,02 | +0,45% | +16,67% | 338,16 | 338,45 | -0,08% | +24,90% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 83,36 | 82,91 | +0,54% | +37,99% | 342,14 | 342,12 | +0,01% | +47,72% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 124,69 | 124,02 | +0,54% | +39,38% | 338,97 | 339,72 | -0,22% | +24,66% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 61,76 | 61,34 | +0,68% | +37,49% | 167,90 | 168,02 | -0,08% | +22,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 61,78 | 61,35 | +0,70% | +37,50% | 167,95 | 168,05 | -0,06% | +22,99% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 59,82 | 59,41 | +0,69% | +36,95% | 162,62 | 162,74 | -0,07% | +22,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)