Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 11,45 | 11,47 | -0,17% | +18,16% | 47,00 | 47,33 | -0,71% | +26,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 11,09 | 11,11 | -0,18% | +17,48% | 45,52 | 45,84 | -0,71% | +25,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 136,48 | 136,63 | -0,11% | +12,45% | 560,17 | 563,79 | -0,64% | +20,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 130,89 | 131,04 | -0,11% | +11,88% | 537,23 | 540,72 | -0,65% | +19,77% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 21,41 | 21,41 | 0,00% | 0,00% | 87,88 | 88,35 | -0,53% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-03 | 18,36 | 18,36 | 0,00% | +20,31% | 75,36 | 75,76 | -0,53% | +28,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 147,81 | 147,82 | -0,01% | +20,09% | 606,67 | 609,96 | -0,54% | +28,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-03 | 108,80 | 108,85 | -0,05% | 0,00% | 295,77 | 298,16 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 15,37 | 15,37 | 0,00% | +16,53% | 63,08 | 63,42 | -0,53% | +24,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 15,29 | 15,29 | 0,00% | 0,00% | 62,76 | 63,09 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 14,89 | 14,90 | -0,07% | +15,97% | 61,11 | 61,48 | -0,60% | +24,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 14,48 | 14,49 | -0,07% | 0,00% | 59,43 | 59,79 | -0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)