Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 13,77 | 13,76 | +0,07% | +49,67% | 37,43 | 37,69 | -0,68% | +33,87% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 10,10 | 10,09 | +0,10% | +47,23% | 41,45 | 41,64 | -0,43% | +57,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 125,21 | 125,14 | +0,06% | +45,34% | 513,91 | 516,38 | -0,48% | +55,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 18,38 | 18,37 | +0,05% | +47,63% | 49,97 | 50,32 | -0,70% | +32,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 11,75 | 11,74 | +0,09% | +23,04% | 48,23 | 48,44 | -0,45% | +31,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 17,71 | 17,70 | +0,06% | +46,85% | 48,14 | 48,48 | -0,70% | +31,34% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 8,59 | 8,60 | -0,12% | +44,13% | 35,26 | 35,49 | -0,65% | +54,29% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 9,97 | 9,97 | 0,00% | +75,84% | 27,10 | 27,31 | -0,76% | +57,27% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 9,91 | 9,92 | -0,10% | +29,37% | 40,67 | 40,93 | -0,63% | +38,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | +23,99% | 28,85 | 28,97 | -0,39% | +32,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 10,60 | 10,56 | +0,38% | +47,22% | 28,82 | 28,93 | -0,38% | +31,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 6,94 | 6,93 | +0,14% | +23,27% | 28,48 | 28,60 | -0,39% | +31,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 11,49 | 11,47 | +0,17% | +51,18% | 31,24 | 31,42 | -0,58% | +35,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 12,44 | 12,42 | +0,16% | +50,24% | 33,82 | 34,02 | -0,60% | +34,38% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 11,53 | 11,63 | -0,86% | +44,67% | 31,34 | 31,86 | -1,61% | +29,39% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 7,64 | 7,73 | -1,16% | +21,46% | 31,36 | 31,90 | -1,69% | +30,03% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 11,55 | 11,66 | -0,94% | +45,47% | 31,40 | 31,94 | -1,69% | +30,11% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 80,17 | 79,86 | +0,39% | +50,38% | 329,05 | 329,53 | -0,15% | +60,99% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 95,77 | 95,26 | +0,54% | +35,61% | 393,08 | 393,08 | 0,00% | +45,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 25,18 | 25,18 | 0,00% | +42,99% | 103,35 | 103,90 | -0,53% | +53,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 26,45 | 26,44 | +0,04% | +42,97% | 71,90 | 72,42 | -0,72% | +27,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 19,23 | 19,23 | 0,00% | +30,99% | 52,28 | 52,67 | -0,76% | +17,16% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-03 | 113,41 | 113,40 | +0,01% | +42,42% | 465,48 | 467,93 | -0,52% | +52,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 25,89 | 25,89 | 0,00% | +42,33% | 70,38 | 70,92 | -0,76% | +27,30% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-03 | 25,09 | 25,09 | 0,00% | 0,00% | 68,21 | 68,73 | -0,76% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)