Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 8,16 | 8,18 | -0,24% | +20,89% | 33,41 | 33,50 | -0,26% | +27,50% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 27,96 | 28,01 | -0,18% | +20,10% | 114,48 | 114,71 | -0,20% | +26,67% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 8,27 | 8,28 | -0,12% | +59,65% | 33,86 | 33,91 | -0,14% | +68,38% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 12,95 | 12,96 | -0,08% | +58,31% | 53,03 | 53,08 | -0,10% | +66,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 17,20 | 17,11 | +0,53% | +46,63% | 70,43 | 70,07 | +0,51% | +54,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 25,49 | 25,42 | +0,28% | +70,62% | 69,25 | 68,87 | +0,55% | +50,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 16,78 | 16,69 | +0,54% | +45,53% | 68,71 | 68,35 | +0,52% | +53,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-12-07 | 32,73 | 32,39 | +1,05% | +54,61% | 134,02 | 132,65 | +1,03% | +63,06% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 275,27 | 274,88 | +0,14% | 0,00% | 1127,12 | 1125,74 | +0,12% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 145,89 | 145,35 | +0,37% | +43,85% | 597,36 | 595,27 | +0,35% | +51,71% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 133,47 | 134,17 | -0,52% | +32,78% | 546,51 | 549,48 | -0,54% | +40,04% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 123,08 | 123,72 | -0,52% | +29,00% | 503,96 | 506,68 | -0,54% | +36,05% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 126,97 | 127,64 | -0,52% | +31,92% | 519,89 | 522,74 | -0,54% | +39,13% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 60,53 | 59,82 | +1,19% | +23,56% | 247,85 | 244,99 | +1,17% | +30,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 16,84 | 16,71 | +0,78% | +50,63% | 68,95 | 68,43 | +0,76% | +58,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 16,55 | 16,42 | +0,79% | +48,96% | 67,77 | 67,25 | +0,77% | +57,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 16,30 | 16,17 | +0,80% | +50,09% | 66,74 | 66,22 | +0,78% | +58,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 24,09 | 24,14 | -0,21% | +75,20% | 65,44 | 65,40 | +0,06% | +54,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)