Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 104,68 | 104,70 | -0,02% | +2,97% | 428,62 | 428,79 | -0,04% | +8,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 102,02 | 102,04 | -0,02% | 0,00% | 417,73 | 417,89 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 1051,36 | 1051,58 | -0,02% | -1,12% | 4304,90 | 4306,64 | -0,04% | +4,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 1018,56 | 1018,73 | -0,02% | 0,00% | 4170,60 | 4172,11 | -0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 19,94 | 19,95 | -0,05% | +10,84% | 81,65 | 81,70 | -0,07% | +16,90% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 29,54 | 29,82 | -0,94% | +29,50% | 80,25 | 80,79 | -0,67% | +14,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 18,90 | 18,91 | -0,05% | +10,33% | 77,39 | 77,44 | -0,07% | +16,36% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 27,99 | 28,26 | -0,96% | +28,87% | 76,04 | 76,56 | -0,69% | +13,64% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 13,84 | 13,83 | +0,07% | +10,10% | 56,67 | 56,64 | +0,05% | +16,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 13,20 | 13,20 | 0,00% | +9,54% | 54,05 | 54,06 | -0,02% | +15,53% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 100,39 | 100,38 | +0,01% | 0,00% | 411,06 | 411,10 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 100,39 | 100,38 | +0,01% | 0,00% | 411,06 | 411,10 | -0,01% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 174,74 | 174,36 | +0,22% | +8,78% | 715,49 | 714,07 | +0,20% | +14,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 105,32 | 105,09 | +0,22% | +4,52% | 431,24 | 430,39 | +0,20% | +10,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 166,41 | 166,05 | +0,22% | +8,24% | 681,38 | 680,04 | +0,20% | +14,16% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 20,80 | 20,77 | +0,14% | +14,04% | 85,17 | 85,06 | +0,12% | +20,27% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 21,52 | 21,51 | +0,05% | +5,96% | 88,12 | 88,09 | +0,03% | +11,75% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 10,10 | 10,09 | +0,10% | +5,87% | 41,36 | 41,32 | +0,08% | +11,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +3,54% | 22,73 | 22,73 | -0,02% | +9,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +2,67% | 44,14 | 44,15 | -0,02% | +8,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2009-12-07 | 19,41 | 19,44 | -0,15% | +13,58% | 79,48 | 79,61 | -0,17% | +19,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 752,89 | 755,45 | -0,34% | +5,55% | 3082,78 | 3093,87 | -0,36% | +11,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 476,19 | 477,80 | -0,34% | -0,89% | 1949,81 | 1956,78 | -0,36% | +4,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-12-07 | 1444,26 | 1443,42 | +0,06% | +35,72% | 3923,48 | 3910,66 | +0,33% | +19,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-12-07 | 581,52 | 581,19 | +0,06% | +24,82% | 1579,76 | 1574,62 | +0,33% | +10,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 204,72 | 204,53 | +0,09% | +7,33% | 838,25 | 837,63 | +0,07% | +13,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 108,77 | 108,67 | +0,09% | +2,55% | 445,37 | 445,05 | +0,07% | +8,15% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 8,77 | 8,77 | 0,00% | +11,58% | 35,91 | 35,92 | -0,02% | +17,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 11,05 | 11,05 | 0,00% | +5,64% | 45,25 | 45,25 | -0,02% | +11,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 205,21 | 203,97 | +0,61% | +5,69% | 840,25 | 835,34 | +0,59% | +11,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 6,09 | 6,07 | +0,33% | +0,66% | 24,94 | 24,86 | +0,31% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 8,44 | 8,41 | +0,36% | +3,81% | 34,56 | 34,44 | +0,34% | +9,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 8,12 | 8,09 | +0,37% | +3,31% | 33,25 | 33,13 | +0,35% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 20,90 | 21,06 | -0,76% | +29,01% | 56,78 | 57,06 | -0,49% | +13,77% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 14,64 | 14,61 | +0,21% | +10,91% | 59,94 | 59,83 | +0,19% | +16,97% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 8,05 | 8,03 | +0,25% | +7,33% | 32,96 | 32,89 | +0,23% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 14,09 | 14,06 | +0,21% | +10,42% | 57,69 | 57,58 | +0,19% | +16,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)