Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 13,82 | 13,80 | +0,14% | +52,71% | 37,54 | 37,39 | +0,41% | +34,67% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | +50,45% | 41,52 | 41,45 | +0,18% | +58,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 125,70 | 125,45 | +0,20% | +47,99% | 514,69 | 513,77 | +0,18% | +56,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 18,45 | 18,41 | +0,22% | +50,24% | 50,12 | 49,88 | +0,49% | +32,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 12,00 | 11,87 | +1,10% | +27,93% | 49,14 | 48,61 | +1,08% | +34,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 17,78 | 17,75 | +0,17% | +49,41% | 48,30 | 48,09 | +0,44% | +31,76% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 8,77 | 8,73 | +0,46% | +48,14% | 35,91 | 35,75 | +0,44% | +56,24% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | +77,94% | 27,17 | 27,07 | +0,37% | +56,92% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 10,14 | 10,08 | +0,60% | +33,60% | 41,52 | 41,28 | +0,58% | +40,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 7,18 | 7,17 | +0,14% | +26,41% | 29,40 | 29,36 | +0,12% | +33,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | +47,16% | 28,90 | 28,83 | +0,27% | +29,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 7,09 | 7,07 | +0,28% | +25,71% | 29,03 | 28,95 | +0,26% | +32,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 11,55 | 11,53 | +0,17% | +55,03% | 31,38 | 31,24 | +0,44% | +36,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 12,51 | 12,48 | +0,24% | +54,06% | 33,98 | 33,81 | +0,51% | +35,86% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 11,60 | 11,68 | -0,68% | +44,64% | 31,51 | 31,64 | -0,42% | +27,55% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 7,86 | 7,76 | +1,29% | +24,56% | 32,18 | 31,78 | +1,27% | +31,37% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 11,62 | 11,70 | -0,68% | +45,43% | 31,57 | 31,70 | -0,42% | +28,25% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 80,40 | 80,20 | +0,25% | +51,16% | 329,21 | 328,45 | +0,23% | +59,42% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 97,53 | 95,81 | +1,80% | +53,49% | 399,35 | 392,38 | +1,78% | +61,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 25,32 | 25,21 | +0,44% | +45,27% | 103,67 | 103,25 | +0,42% | +53,21% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 26,59 | 26,47 | +0,45% | +45,22% | 72,23 | 71,72 | +0,72% | +28,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 19,34 | 19,25 | +0,47% | +33,01% | 52,54 | 52,15 | +0,74% | +17,30% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-07 | 114,02 | 113,52 | +0,44% | +44,62% | 466,87 | 464,91 | +0,42% | +52,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 26,03 | 25,92 | +0,42% | +44,61% | 70,71 | 70,23 | +0,69% | +27,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-07 | 25,22 | 25,11 | +0,44% | 0,00% | 68,51 | 68,03 | +0,71% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)