Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 6,74 | 6,80 | -0,88% | +12,15% | 18,52 | 18,47 | +0,26% | +1,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 6,54 | 6,60 | -0,91% | +11,22% | 17,97 | 17,93 | +0,23% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 95,02 | 96,07 | -1,09% | +51,07% | 386,35 | 393,37 | -1,78% | +57,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 99,44 | 100,52 | -1,07% | +51,15% | 273,25 | 273,07 | +0,07% | +36,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 93,67 | 94,70 | -1,09% | +50,45% | 380,86 | 387,76 | -1,78% | +57,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 97,95 | 99,03 | -1,09% | +50,53% | 269,16 | 269,02 | +0,05% | +35,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)